1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.38%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (4.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.5515 $) выше справедливой оценки (0.0779 $)
Текущий уровень задолженности 33.06% увеличился за 5 лет c 23.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.9077%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:50 Zoomlion Drives International Standards to Promote Safety and Efficiency Improvements in Global Construction Machinery Industry
![Zoomlion Drives International Standards to Promote Safety and Efficiency Improvements in Global Construction Machinery Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mvRSKjjHHOC10grTks62jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/88aeb0ca3e3238621c5d5f3ad1ac08c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoomlion-drives-int...
источник:
15 Июнь 17:05 Zoomlion Expands Global Footprint with Over 140 Countries and Regions Covered, Strengthens Global Market Presence
![Zoomlion Expands Global Footprint with Over 140 Countries and Regions Covered, Strengthens Global Market Presence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6wTtswrwSN0Bw_SPneXxgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0694a47ce70c58128051311be8c1f845.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoomlion-expands-gl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -24.5% | -100% | 1.8% |
90 дней | 0.3% | -100% | -5.5% |
1 год | 4.1% | -100% | 14.8% |
ZLIOF vs Сектор: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 104.06% за последний год.
ZLIOF vs Рынок: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -10.77% за последний год.
Стабильная цена: ZLIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZLIOF с недельной волатильностью в 0.078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5515 $) выше справедливой (0.0779 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5515 $) выше справедливой на 85.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.1) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.1) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.93) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.93) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9077%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9077%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3964%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3964%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.38% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (661.58%) находятся на не комфортном уровне.