Financial Markets by TradingView

OTC: ZTCOF - ZTE Corporation

Доходность за полгода: -23.24%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.68%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.52%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (1.0632 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.66% увеличился за 5 лет c 18.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZTE Corporation Technology Индекс
7 дней 9.5% -100% -0.7%
90 дней 9.5% -100% 8.4%
1 год -28.5% -98.3% 30.1%

Положительная оценка ZTCOF vs Сектор: ZTE Corporation превзошел сектор "Technology" на 69.79% за последний год.

Отрицательная оценка ZTCOF vs Рынок: ZTE Corporation значительно отстал от рынка на -58.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZTCOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZTCOF с недельной волатильностью в -0.5485% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.29
P/S: 0.5531
Больше данных по ZTCOF

3.2. Выручка

EPS 0.2706
ROE 14.73%
ROA 4.88%
ROIC 7.21%
Ebitda margin 11.83%
Больше данных по ZTCOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (1.0632 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.29) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.995) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.995) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5531) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5531) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.15%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.21%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.21%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.35% до 33.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 727.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ZTE Corporation

Перейти на форум акций "ZTE Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме