OTC: ZTCOF - ZTE Corporation

Доходность за полгода: -9.11%
Сектор: Technology

Отчетность ZTE Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.38	13.22	20.26	19.2		21.52
Выручка, млрд $	86.25	84.22	75.23	81.47	100.19	101.23	108.82	85.51	90.74	101.45	114.52	123.26	17.13	16.97
Чистая прибыль, млрд $	2.06	-2.84	1.358	2.63	3.21	-2.36	4.57	-6.98	5.15	4.26	6.81	7.78	1.17	1.2876
EV, млрд $								7.53	1.1553	-12.92	19.06	18.04	7.91	7.9
EBIT, млрд $								-0.0745	0.59	0.6352	0.7543	1.8967	1.3287	1.3275
EBITDA, млрд $			2.94	0.73	0.8386	2.82	10.48	-4.88	12.47	10.53	14.57	8.95	1.6	2.01
FCF, млрд $	-5.88	-0.828	0.238	0.445	4.94	1.258	1.236	-14.1	0.896	3.76	10.04	0.3622	0.4934	2.03
Операционный денежный поток, млрд $								-1.27	1.03	1.41	2.17	1.05	2.41	2.58
Баланс стоимость, млрд $								3.16	3.98	5.97	7.1	8.09	8.44	9.39
Операционная прибыль, млрд $	2.76	-3.36	1.438	3.08	3.43	2.56	7.76	5.95	9.3	5.59	8.53	1.46	1.58	1.3275
Операционные расходы, млрд $			75.38	12.82	15.23	98.68	101.05	79.57	81.43	95.86	14.62	15.5	15.55	5.08
CAPEX, млрд $	4.07	2.38	2.34	2.07	2.47	4	5.98	4.88	6.55	6.47	5.69	0.6831	0.7089	0.5529

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	64.45	48.53	52.63	51.56	51.36	52.08	62.08	31.2	32.02	36.79	37.1	34.07	37.64	37.26	33.01	4.02	34.9	4	4.83
Чистая прибыль, млрд $	3.05	-9.94	0.81	1.91	4.2	2.55	2.74	2.5	2.97	1.97	1.03	2.5	2.98	2.45	1.21	0.3645	3.1	0.3304	0.2059
EV, млрд $														8.07	8.77	13.15	15.92	12.83	7.95
EBIT, млрд $												0.3769	0.3313	0.3915	0.1729	0.4342	0.3264	0.4113	0.1568
EBITDA, млрд $	2.78	-0.8	5.09	4.22	5.65	4.22	3.13	2.98	3.38	3.85	1.16	3.9	3.97	3.52	2.05	0.5236	4.14	0.5355	0.3327
FCF, млрд $							5.17	0.9629	7.53	-0.0261	4.33	0.5292	1.38	-0.9143	3.11	0.1664	3.68	0.263	0.982
Операционный денежный поток, млрд $												0.1638	0.319	0.0308	0.5377	0.3244	0.5719	0.3956	1.1764
Баланс стоимость, млрд $												7.41	7.58	7.91	8.09	8.44	8.87	9.24	9.43
Операционная прибыль, млрд $	12.47	-9.2	-2.44	-0.72	6	-0.73	5.62	2.91	9.18	1.67	5.97	1.67	3	0.4792	4.39	0.5067	4.62	0.4399	0.1666
Операционные расходы, млрд $												3.47	4.02	4.09	3.93	3.51	3.99	3.56	4.67
CAPEX, млрд $	1.76	0.94	0.85	1.22	1.33	1.31	1.36	1.33	1.33	1.38	1.4	1.31	1.27	1.27	1.22	0.1544	1.33	0.1326	0.1476

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	33.41	25.77	33.87	36.7	55.67	52.67	8.75	10.84
Short Term Investments		0.2043	0.0776	0.1435	0.1883	0.0711	0.0532	0.0212
Total Receivables		4.84	4.53	3.85	4.22	2.43	2.89	5.28
Товарно материальные запасы		25.01	27.69	33.69	5.02	6.26	6.36	5.68
Амортизация, млрд			0.5003	0.5539	0.6399	0.6118	0.6808	0.6801
Total Current Assets		12.85	14.19	14.8	17.69	19.08	19.58	21.89
Чистые активы, млрд		12.81	14.15	14.76	17.64	19.02	19.52	19.25
Активы, млрд	143.96	129.35	141.2	150.63	23.28	24.96	25.38	27.82
Short Term Debt		3.48	3.8	1.46	1.24	1.38	1.44	3.34
Long Term Debt				3.13	4.14	4.86	5.18	5.88
Задолженность, млрд	98.58	96.39	103.25	104.51	15.93	16.75	16.84	18.38
Чистый долг, млрд		0.2505	0.4665	0.0469	-1.4435	-1.368	-1.4894	-1.4879
Долг, млрд	14.72	23.74	26.65	10.56	48.66	45.01	9.37	9.36

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	39.83	22.31	27.59	33.28	35.63	42.83	39.23	48.17	60.15	65.71	62.04	73.11	64.38	57.78	63.26	8.75	68.33	9.34	10.89
Short Term Investments												0.1583	0.1242	0.0662	0.0711	0.0532	0.0592	0.0406	0.0213
Total Receivables												3.78	4.53	4.48	2.43	2.23	3.79	3.49	2.89
Товарно материальные запасы												5.71	5.79	6.32	6.26	6.36	6.39	6.3	5.7
Амортизация, млрд														0.2604	0.1774	0.2092	0.1501	0.2001	0.1759
Total Current Assets												19.18	19.16	19.27	19.08	19.58	20.23	20.61	21.98
Чистые активы, млрд												19.12	19.1	19.21	19.02	19.52	2.07	2.08
Активы, млрд												24.72	24.79	24.99	24.96	25.38	25.97	26.37	27.87
Short Term Debt												1.42	1.36	1.43	1.38	1.44	1.5123	1.5765	1.7439
Long Term Debt												4.9	4.25	4.34	4.86	5.18	5.56	5.57	5.91
Задолженность, млрд												17.09	16.97	16.92	16.75	16.84	17.03	17.05	18.4
Чистый долг, млрд														-1.0459	-1.368	-1.8263	-1.4751	-1.8045	-1.4894
Долг, млрд	105.15	93.54	101.92	110.31	96.61	100.78	88.21	90.37	100.74	104.15	96.25	100.19	99.24	92.25	88.05	87.19	79.94	7.5	9.37

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.51	-0.69	0.33	0.64	0.77	-0.57	1.08	1.67	1.22	-0.24	1.47	0.23	0.2477		0.2703
Цена акции ао	2.88		3.46	1.36	1.75	1.68	2.23	1.66	3.7	1.86	2.86	2.54	2.62	4	1.8121	2.04
Число акций ао, млн								4229	4181	4219	4630	4634	4725	663.45		657.72
FCF/акцию									-3.36	0.2119	0.8152	2.12	0.5544	0.7551		3.08

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.64	-2.3	0.23	0.41	0.97	0.44	0.6	0.57	0.49	0.46	0.25	0.58	0.59	0.55	0.29	0.0769	0.66	0.0691	0.043
FCF/акцию												0.054	0.1929	-0.2275	0.5351	0.2547	0.6762	0.3942	1.4801

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.71	-12.42	6.17	11.11	11.76	-8.41	15.74	-25.61	19.91	10.56	14.38	13.56	14.2		14.73	18.82
ROA, %	2.17	-2.67	1.31	2.55	2.83	-1.8	3.2	-5.11	3.81	2.04	4.27	2.31	4.66		4.88	8.94
ROIC, %	7.17	-3.14	4.73	6.9	7.39	-4.06	9.38	-12.44	9.88	6.16	7.95				7.21	15.75
ROS, %			-0.2	2.31	1.25	2.78	4.95	-0.63	4.71	3.59	3.59	6.31	6.57	7.59	7.59	21.74
ROCE, %								-1.31	7.8	6.04	6.07	13.26	8.12		8.12	22.14
Рентаб EBITDA, %			3.91	5.56	5.44	1.64	7.42	-5.7	10.16	4.31	5.82	5.36	9.36		11.83	30.14
Чистая рентаб, %	3.2	-4	1.9	3.8	3.4	2.5	7.1	7	10.3	5.5	7.5	6.31	6.85		7.59	21.74
Operation Margin, %			-0.2	2.31	1.25	2.11	6.9	6.28	9.39	5.51	5.51		8.59	7.82	7.82	27.51
Чистая процентная маржа, %	2.39	-3.37	1.8	3.23	3.2	-2.33	4.2	-8.17	5.67	4.2	5.95				5.89	17.53

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.48	4.57	4.22	2.28	4.63	4.79	3.87	2.33	18.82
ROA, %					1.2739	1.3088	1.2492	0.6961	1.448	1.5289	1.2626	0.7613	8.94
ROCE, %					3.03	2.57	2.98	1.2604	3.09	2.23	2.7	1.001	22.14
Рентаб EBITDA, %	11	8.1	5.04	3.14	11.45	10.31	8.64	6.22	13.02	11.87	13.44	6.98	30.14
Чистая рентаб, %					7.94	7.37	6.88	4.15	9.07	8.97	8.26	4.26	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	1	0.6	1	0.76	0.7	0.72	1.0903		0.5531	7.58
P/BV	1.6	2	1.8	2.3	1.5	3.3	2.4	3.2	2.59	1.6	1.55	2.19		0.995	6.64
P/E		4.19	16.5	17.6	13.9	3.69	-1.21	20.3	20.45	10.6	11.38	15.92		7.29	34.23
P/FCF		23.92	76.46	10.13	6.01	13.64	-0.6	15.35	3.1	3.93		59.98	10.6	10.6	32.74
E/P		23.88	7.74	7.25	-31.18	27.11	-82.43	37.43	36.48	28.85		0.0513	0.0599	0.0599	9.88
EV/EBITDA		10.59	8.17	5.43	-11.89	-1.68	2.76	-1.03	3.22	1.89	1.76	3.93		3.93	18.86
EV/S												1.1708	0.4656	0.4656
Debt/EBITDA								2.14	1	2.65	2.59	25.77	4.66	4.66	1.61
Netdebt/Ebitda		8.65	0.66	-3.75	-16.44	-3.76	4.49	-2.52	-1.82	-1.82		0	-0.741	-0.741	-0.92
Debt/Ratio		0.76	0.75	0.65	0.71	0.68	0.75	0.73	0.69	0.69		2.15	0.3366	0.3366	0.20
Debt/Equity		3.39	3.21	2.09	3.82	3.12	4.21	3.58	2.41	2.41		2.76	0.4868	0.4868	0.70
Debt/Net Income												48.07	7.27	7.27	2.17
Бета									0.54	0.53	0.64	-2.71	-0.116	-0.116	1.42
Индекс Альтмана		1.13	1.44	1.65	1.13	1.32	0.84	1.1	1.25	1.1658	1.2137	1.3125	-4.53	-4.53	908.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5537	0.5694	0.5338	0.5935	0.8657	1.012	0.882	0.5454	7.58
P/BV	1.1766	1.2242	1.1258	1.2257	1.736	1.9736	1.5918	1.0001	6.64
P/E	9.39	9.46	8.46	9.03	12.64	13.95	11.61	7.26	34.23
EV/EBITDA			4.36	4.63	6.31	7.47	6.14	3.85	18.86
Debt/EBITDA			10.76	18.53	10.91	12.95	14	28.15	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.2076	0.2979	0.3713	0.318	0.4321	0.4585		0.4599
Дивиденд	0.1141	0.1141	0.0089	0.0165	0.0203	0.2377	0.21	0.17		0.03	0.17	0.25				0.03	0.2	0.05	0.0582	0.0582
Див доход, ао, %						9.13	10.03	15.08	10.92	1.87	7.47	17.8	8.35	13.08		0.96	8.19	1.79	2.68	2.68	1.26
Дивиденды / прибыль, %										4	20.3	30.2			41.95	24.11	12.6	18.85	39.08	20.33	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0518	0.2615	0.077	0.0419	0.0781	0.3555	0.091	0.0757
Дивиденды / прибыль, %	16.93	80.7	24.75	24.13	21.43	90.06	27.54	36.74	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1033	0.1285	0.1709	0.2065	0.3365	0.8734		0.564
Расходы на обслуживание долга	1.7182	1.4957	1.3479	1.946	1.946	0.306		0.4338
Всего задолженность	89.38	86.37	74.39
Персонал, чел				73709	73709	74811	72093

Investing Port

OTC: ZTCOF - ZTE Corporation

Отчетность ZTE Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное