1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (81.72%) выше чем средняя по сектору (-94.63%).
Минусы
- Цена (8.25 $) выше справедливой оценки (6.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 21.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-212.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 16:47 Ouster’s Blue City Achieves NEMA TS2 Certification for Safe Traffic Control
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ouster-blue-city-ac...
источник:
31 Августа 16:12 Ouster (OUST) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ouster-oust-conside...
источник:
24 Августа 16:56 Ouster Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ouster-announces-da...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ouster, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.8% | -95.5% | 2.2% |
90 дней | -20.1% | -95.2% | 4.5% |
1 год | 81.7% | -94.6% | 28.3% |
OUST vs Сектор: Ouster, Inc. превзошел сектор "Technology" на 176.35% за последний год.
OUST vs Рынок: Ouster, Inc. превзошел рынок на 53.45% за последний год.
Стабильная цена: OUST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OUST с недельной волатильностью в 1.5715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.25 $) выше справедливой (6.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.25 $) выше справедливой на 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6906) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6906) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9915) ниже чем у сектора в целом (91.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9915) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (123.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-212.99%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-212.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-127.49%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-127.49%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.66%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.66%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке