1. Резюме
Плюсы
- Цена (28.5 $) меньше справедливой цены (37.52 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-90.18%).
- Текущий уровень задолженности 27.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.42%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ping Identity Holding Corp. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -91.7% | 1.7% |
| 90 дней | 0% | -91.3% | 4.3% |
| 1 год | 0% | -90.2% | 28.4% |
PING vs Сектор: Ping Identity Holding Corp. превзошел сектор "Technology" на 90.18% за последний год.
PING vs Рынок: Ping Identity Holding Corp. значительно отстал от рынка на -28.35% за последний год.
Стабильная цена: PING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PING с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.5 $) ниже справедливой (37.52 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.5 $) ниже справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.71) выше чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7016) ниже чем у сектора в целом (91.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7016) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1036%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1036%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.14%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.14%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.97%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.97%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
