Financial Markets by TradingView

NASDAQ: QLYS - Qualys

Доходность за полгода: +1.9958%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.37%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=46.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.58 $) выше справедливой оценки (42.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.53% увеличился за 5 лет c 0.2732%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Qualys Technology Индекс
7 дней 0.4% -100% -0.5%
90 дней -14.3% -100% 8.9%
1 год 30.4% -98.4% 30.9%

Положительная оценка QLYS vs Сектор: Qualys превзошел сектор "Technology" на 128.73% за последний год.

Нейтральная оценка QLYS vs Рынок: Qualys незначительно отстал от рынка на -0.578% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QLYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QLYS с недельной волатильностью в 0.584% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.7
P/S: 13.86
Больше данных по QLYS

3.2. Выручка

EPS 4.03
ROE 46.13%
ROA 20.03%
ROIC 20.48%
Ebitda margin 29.41%
Больше данных по QLYS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (165.58 $) выше справедливой (42.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.58 $) выше справедливой на 74.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.7) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.7) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.88) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.88) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.05) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.05) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.72%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.13%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.13%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2732% до 3.53%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.93% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 944.67% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.04.2024 POSEY BRUCE K
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 167.33 241 457 1443
22.04.2024 POSEY BRUCE K
CHIEF LEGAL OFFICER		 Покупка 25.56 25 560 1000
05.01.2024 Kim Joo Mi
Chief Financial Officer		 Продажа 182.55 388 649 2129
20.09.2023 POSEY BRUCE K
Chief Legal Officer		 Продажа 152.74 241 176 1579
20.09.2023 POSEY BRUCE K
Chief Legal Officer		 Покупка 25.56 25 560 1000

9. Форум по акциям Qualys

Перейти на форум акций "Qualys" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме