1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.17%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=46.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (169.74 $) выше справедливой оценки (42.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 3.53% увеличился за 5 лет c 0.2732%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:01 Here’s Why Qualys (QLYS) Declined in Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-qualys-qlys-dec...
источник:
6 Апреля 07:10 We Like Qualys' (NASDAQ:QLYS) Returns And Here's How They're Trending
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qualys-nasdaq-qlys-...
источник:
30 Марта 07:55 Reddit initiated, Seagate upgraded: Wall Street's top analyst calls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reddit-initiated-se...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qualys | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -12.1% | -100% | 6.7% |
1 год | 57.2% | -99.5% | 35.9% |
QLYS vs Сектор: Qualys превзошел сектор "Technology" на 156.65% за последний год.
QLYS vs Рынок: Qualys превзошел рынок на 21.26% за последний год.
Стабильная цена: QLYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QLYS с недельной волатильностью в 1.0994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (169.74 $) выше справедливой (42.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.74 $) выше справедливой на 75%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.7) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.7) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.88) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.88) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.05) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.05) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.72%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.13%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.13%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 944.67% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 167.33 | 241 457 | 1443 |
22.04.2024 | POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER |
Покупка | 25.56 | 25 560 | 1000 |
05.01.2024 | Kim Joo Mi Chief Financial Officer |
Продажа | 182.55 | 388 649 | 2129 |
20.09.2023 | POSEY BRUCE K Chief Legal Officer |
Продажа | 152.74 | 241 176 | 1579 |
20.09.2023 | POSEY BRUCE K Chief Legal Officer |
Покупка | 25.56 | 25 560 | 1000 |