1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (140.98 $) выше справедливой оценки (37.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 3.53% увеличился за 5 лет c 0.2732%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:19 Is 3M a Millionaire Maker?
![Is 3M a Millionaire Maker?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C0D1zOk_Dx7N49o_VcpmpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dae4dd40c7c52f64e3cb535da15506e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-millionaire-make...
источник:
20 Июль 13:33 At Long Last, the ‘Other S&P 500’ Takes a Bow
![At Long Last, the ‘Other S&P 500’ Takes a Bow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/20h3kHMb_gUytQjmnSNqkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/8467cd4aa7ddddfff4bfcf56cd870bc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d5e04ad1-cf1f-361a-b7a...
источник:
20 Июль 13:10 Down 44%, Should You Buy the Dip in This Growth Stock?
![Down 44%, Should You Buy the Dip in This Growth Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nSm8_v0Pkhj3QbyKdNWiuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/027c222794ea3358601380074e2ac67e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-44-buy-dip-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qualys | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -15.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.2% | -100% | 3.7% |
QLYS vs Сектор: Qualys превзошел сектор "Technology" на 108.24% за последний год.
QLYS vs Рынок: Qualys превзошел рынок на 4.57% за последний год.
Стабильная цена: QLYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QLYS с недельной волатильностью в 0.1584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (140.98 $) выше справедливой (37.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.98 $) выше справедливой на 73.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.7) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.7) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.88) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.88) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.05) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.05) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.13%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.13%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 560.05% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT |
Продажа | 143.15 | 1 002 050 | 7000 |
15.07.2024 | Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT |
Покупка | 25.56 | 178 920 | 7000 |
22.04.2024 | POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 167.33 | 241 457 | 1443 |
22.04.2024 | POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER |
Покупка | 25.56 | 25 560 | 1000 |
05.01.2024 | Kim Joo Mi Chief Financial Officer |
Продажа | 182.55 | 388 649 | 2129 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке