Qualys (QLYS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.336	0.5324	0.8551	1.4345	1.2574	1.266	2.43	3.06	4.77	5.34	4.37		5.32
Выручка, млрд $	0.0574	0.065	0.076	0.091	0.108	0.134	0.164	0.198	0.231	0.2789	0.3216	0.363	0.4112	0.4897	0.5545	0.5545
Чистая прибыль, млрд $	0.000859	0.001	0.002	0.002	0.002	0.03	0.016	0.019	0.04	0.0573	0.0693	0.0916	0.071	0.108	0.1516	0.1516
EV, млрд $				0.3031	0.4909			0.872	1.934	3.11	3.41	4.82	5.55	4.25	7.51	7.51
EBIT, млрд $										0.0556	0.0723	0.0967	0.0877	0.1305	0.1631	0.1631
EBITDA, млрд $	0.0052	0.0054	0.0079	0.0102	0.0118	0.0205	0.0389	0.047	0.06	0.0845	0.1113	0.1349	0.1253	0.1683	0.1631	0.1631
FCF, млрд $	0.0036	0.008	0.01	0.011	0.011	0.027	0.046	0.045	0.07	0.1027	0.133	0.15	0.175	0.1749	0.2358	0.2358
Операционный денежный поток, млрд $								0.0681	0.1076	0.1255	0.1606	0.1801	0.2006	0.1989	0.2446	0.2446
Баланс стоимость, млрд $		-0.0783	-0.0764	-0.0741	-0.0725	-0.0434	-0.0275	-0.0083	0.0399	0.358	0.3868	0.4045	0.4367	0.2891	0.3682	0.3682
Операционная прибыль, млрд $	0.0011	0.001	0.003	0.003	0.002	0.009	0.025	0.03	0.037	0.0504	0.0723	0.0967	0.0877	0.1305	0.1631	0.1631
Операционные расходы, млрд $	0.0456	0.053	0.0601	0.07	0.081	0.0954	0.1056	0.1253	0.142	0.1623	0.1798	0.1871	0.2341	0.2564	0.1764	0.1764
CAPEX, млрд $	0.0039	0.002	0.007	0.011	0.014	0.014	0.02	0.023	0.038	0.0228	0.0276	0.03	0.0257	0.024	0.0088	0.0088

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.85	4.77	4.11	3.94	4.33	5.34	5.55	4.89	5.34	4.24	4.82	4.76	5.61	0	6.17
Выручка, млрд $	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0968	0.0997	0.1049	0.1098	0.1134	0.1199	0.1256	0.1308	0.1307	0.1372	0.142	0.1446	0.1458
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.000228	0.0211	0.0278	0.0218	0.0254	0.0266	0.0277	0.0283	0.0291	0.0354	0.0465	0.0406	0.0397
EV, млрд $					3.59	4.48	3.81	3.63	4.04	4.98	5.64	5.05	5.41	4.12	4.59	4.47	5.57	7.49	6.01
EBIT, млрд $											0.0335	0.033	0.0333	0.0307	0.0352	0.0432	0.0443	0.0415	0.0448
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0069	0.0386	0.0409	0.0388	0.043	0.0424	0.043	0.0344	0.0426	0.0502	0.051	0.0473	0.05
FCF, млрд $	0.04	0.03	0.05	0.02	0.05	0.03	0.0516	0.0477	0.0402	0.0354	0.0714	0.0303	0.0408	0.0324	0.0628	0.0501	0.0906	0.0323	0.0835
Операционный денежный поток, млрд $					0.0596	0.0388	0.0579	0.0544	0.0485	0.0399	0.079	0.0338	0.0422	0.0438	0.0668	0.0515	0.0924	0.0338	0.0855
Баланс стоимость, млрд $					0.379	0.385	0.379	0.377	0.387	0.423	0.4266	0.3968	0.3552	0.2891	0.2678	0.277	0.3229	0.3682	0.4042
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.03	0.05	0.03	0.06	0.04	-0.0027	0.0294	0.032	0.029	0.0335	0.033	0.0333	0.0307	0.0352	0.0428	0.0436	0.0415	0.0448
Операционные расходы, млрд $					0.0461	0.0492	0.0778	0.0488	0.0505	0.057	0.0559	0.0619	0.0662	0.0724	0.0686	0.0677	0.0717	0.0759	0.0738
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0063	0.0067	0.0083	0.0045	0.0076	0.0035	0.0014	0.0115	0.004	0.0014	0.0018	0.0015	0.0021

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.015	0.0245	0.0349	0.0424	0.0765	0.0917	0.0867	0.2884	0.041	0.0876	0.0741	0.1373	0.1737	0.2052	0.2052
Short Term Investments									0.2481	0.2113	0.2819	0.268	0.1476	0.2219	0.2219
Total Receivables									0.0758	0.078	0.1002	0.109	0.1218	0.1462	0.1462
Амортизация, млрд									0.0289	0.039	0.0382	0.0376	0.0378	0.027	0.027
Total Current Assets									0.379	0.3956	0.4753	0.5464	0.4733	0.6	0.6
Чистые активы, млрд			0.0916	0.1031	0.1518	0.1956	0.2584	0.3435	0.379	0.3956	0.4753	0.5464	0.0474	0.4647	0.0474
Активы, млрд	0.0444	0.0688	0.1703	0.1926	0.26	0.3235	0.407	0.5375	0.5857	0.6756	0.7368	0.8146	0.7009	0.8126	0.8126
Short Term Debt									0.0016	0.0077	0.0117	0.0126	0.0131	0.0119	0.0119
Long Term Debt										0.0001
Задолженность, млрд	0.1138	0.1332	0.0788	0.0895	0.1082	0.1279	0.1486	0.194	0.2277	0.2888	0.3323	0.3778	0.4118	0.4444	0.4444
Чистый долг, млрд	-0.015	-0.0221	-0.0329	-0.0416	-0.0765	-0.0917	-0.0867	-0.0866	-0.0395	-0.0359	-0.0168	-0.0888	-0.1315	-0.1764	-0.1764
Долг, млрд		0.0024	0.002	0.000805			0	0	0.0016	0.0517	0.0574	0.0485	0.0422	0.0287	0.0287

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.08	0.09	0.15	0.11	0.09	0.07	0.3567	0.3602	0.3457	0.4053	0.1663	0.121	0.1939	0.1737	0.1939	0.1861	0.2087	0.2052	0.2738
Short Term Investments												0.2981	0.1914	0.1476	0.1399	0.1631	0.2187	0.2219	0.1799
Total Receivables												0.0977	0.0987	0.1218	0.1018	0.1249	0.1034	0.1462	0.1156
Товарно материальные запасы															0	0	0.0015		0
Амортизация, млрд													0.0096	0.0037	0.0074	0.007	0.0067	0.0059	0.0052
Total Current Assets												0.5517	0.5227	0.4733	0.4647	0.5082	0.5622	0.6	0.6054
Чистые активы, млрд					0.4003	0.4045	0.3971	0.393	0.403	0.4367	0.5732	0.5517	0.5227	0.4733	0.0452	0.0404	0.3229	0.3682	0.4042
Активы, млрд					0.7071	0.7368	0.7299	0.7373	0.7562	0.8146	0.8146	0.789	0.7476	0.7009	0.6758	0.7096	0.7519	0.8126	0.8618
Short Term Debt												0.0115	0.011	0.0131	0.0129	0.0119	0.0123	0.0119	0.01
Задолженность, млрд							0.3328	0.3443	0.3532	0.3778	0.3879	0.3922	0.3924	0.4118	0.4079	0.4326	0.4289	0.4444	0.4576
Чистый долг, млрд					-0.2586	-0.2987	-0.3022	-0.3076	-0.2962	-0.3568	-0.121	-0.0781	-0.154	-0.1315	-0.155	-0.1514	-0.1768	-0.1764	-0.236
Долг, млрд	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.26	0.0545	0.0527	0.0495	0.0485	0.0453	0.0429	0.0399	0.0422	0.0388	0.0347	0.032	0.0287	0.0378

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.04	0.03	0.08	0.08	0.04	0.81	0.42	0.5	1.01	1.37	1.68	2.25	1.77	2.74	4.03		4.03
Цена акции ао					12	14.79	23.11	37.75	33.09	31.65	59.35	74.74	83.37	121.87	118.54	196.28	142.19	142.19
Число акций ао, млн	23	24	5	24	28	36	37	38	38	40	41	41	40	40	39.34	37.6		37.6
FCF/акцию		0.1493	1.6772	0.4038	0.3827	0.319	0.7408	1.2055	1.1807	1.7457	2.45	3.22	3.68	4.36	4.44	6.27		6.27

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.49	0.53	0.48	0.67	0.58	0.61	0.01	0.54	0.71	0.56	0.6352	0.6701	0.7053	0.7361	0.7727	0.9452	1.2421	1.0754	1.0532
FCF/акцию							1.2762	1.1911	1.0076	0.8841	1.785	0.7634	1.0402	0.8413	1.6665	1.3382	2.42	0.8561	2.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			7.93	1.67	23.73	9.13	8.47	13.44	16.34	18.62	23.15	16.87	29.76	46.13		46.13	40.45
ROA, %	0.4	3.45	0.9	0.89	13.36	5.44	5.26	8.56	10.2	10.99	12.97	9.15	14.25	20.03		20.03	13.70
ROIC, %			7.34	1.39	23.5	8.92	8.11	12.9	15.04	14.75	19.27	14.6				20.48	26.21
ROS, %			3.1	2.01	6.45	14.93	15.39	17.06	19.95	24.9	28.11	21.74	22.15	22.05	27.34	27.34	20.24
ROCE, %									14.31	15.98	20.09	17.18	37.43	38.51		38.51	24.15
Рентаб EBITDA, %			11.13	10.91	15.35	23.67	23.96	26	30.31	34.6	37.16	30.47	34.37	29.41		29.41	31.61
Чистая рентаб, %	1.8	3.8	3.3	2.1	6.9	15.1	15.2	16.1	20.55	21.56	25.23	17.26	22.05	27.34		27.34	20.24
Operation Margin, %			3.29	2.14	6.92	15.1	15.21	16.13	18.06	22.47	26.63	21.33		26.65	29.41	29.41	23.79
Чистая процентная маржа, %	0.27	2.56	1.18	1.5	22.64	9.66	9.71	17.52	20.55	21.56	25.23	17.26				22.47	26.15
Доходность FCF, %			3.19	2.16	3.21	3.19	3.57	5.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	22.1	22.6	18.4	17.3	18.1	16.2	6.18	6.4	6.75	7.35	8.39	11.33	15.86	13.57	12.19	40.45
ROA, %	12.5	12.4	10	9.21	9.65	8.71	3.12	3.32	3.6	3.91	4.23	5.11	6.37	5.19	4.75	13.70
ROCE, %							6.91	6.8	7.09	7.13	9.1	12.13	12.72	11.31	11.08	24.15
Рентаб EBITDA, %	37.23	35.13	7.11	38.8	39	35.4	37.9	35.37	34.22	26.29	32.61	36.62	35.91	32.75	34.29	31.61
Чистая рентаб, %	24.4	25.1	0.24	21.2	26.5	19.9	22.4	22.18	22.03	21.65	22.27	25.79	32.76	28.08	27.25	20.24
Доходность FCF, %	3.75	3.14	3.81	4.55	3.95	3.28	3.51	3.63	3.33	4.12	3.45	3.91	3.87	3.15	4.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.6	8	11.1	8.1	6.4	10.6	11.28	10.73	13.33	13.72	8.94	13.86		13.86	8.21
P/BV	5.1	7.4	10.6	6.3	4.7	7	8.79	8.92	11.96	12.92	15.15	20.88		20.88	11.77
P/E	185.2	285.7	294.1	34.5	63.3	54.1	54.9	49.76	52.83	79.5	40.56	50.7		50.7	129.36
P/FCF	55.13	80.38	55	28.85	28.17	33.95	29.07	25.03	32.44	31.4		30.42	22.56	22.56	43.40
E/P	0.39	0.18	2.01	1.2	1.52	1.71	1.92	2.08	1.88	1.29		0.0203	0.0285	0.0285	0.03
EV/EBITDA	29.8	41.67	69.78	31.63	24.83	38.18	36.75	30.68	35.74	44.31	25.24	46.05		46.05	157.99
EV/S												8.68	13.54	13.54
Debt/EBITDA	0.2	0.07					0.0185	0.4644	0.4253	0.3873	0.2506	0.1763	0.176	0.176	22.59
Netdebt/Ebitda	-3.3	-3.54	-3.73	-2.36	-1.83	-1.44	-0.47	-0.79	-0.46	-1		-0.7813	-1.0815	-1.0815	18.06
Debt/Ratio	0.46	0.46	0.42	0.4	0.37	0.36	0.39	0.43	0.45	0.46		0.0602	0.0353	0.0353	0.21
Debt/Equity	0.86	0.87	0.71	0.65	0.58	0.56	0.64	0.75	0.82	0.87		0.8903	0.6055	0.6055	3.37
Debt/Net Income												0.3907	0.1893	0.1893	2.07
Бета									0.64	0.71	0.58	2.88	-1.4892	-1.4892	0.34
Индекс Альтмана	5.04	6.58	9.11	7.27	6.31	8.56	9.1	8.14	10.1	9.13	7.85	10.2	9.09	9.09	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.9	13.2	11	10.2	10.9	13	13.46	11.51	12.02	8.86	9.63	8.98	10.72	13.76	10.93	8.21
P/BV	10.1	12.4	10.8	10.4	11.2	12.6	13.49	12.93	15.66	14.69	17.73	16.67	17.81	20.82	15.45	11.77
P/E	43.5	52.1	56.2	58	59.4	75.2	59.89	50.77	55.5	40.18	43.71	39.04	41.56	50.33	38.37	129.36
EV/EBITDA	27.6	33.2	34	31.4	33.5	39.7	34.92	30.59	32.35	25.28	28.29	26.24	31.27	39.17	30.27	157.99
Debt/EBITDA	-1.99	-2.21	-2.7	-2.66	-2.46	-2.85	1.0544	1.0113	0.9279	1.2263	0.9112	0.6916	0.6268	0.6071	0.7566	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0248	0.0345	0.05
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.92
Дивиденды / прибыль, %								35.81	37.63	70.45	0		0	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0353	0.0428	0.0533	0.0682	0.0725	0.0813	0.1012			0.1066
Себестоимость, млрд	0.0425	0.0516	0.0662	0.0695	0.0792	0.0894	0.1028			0.1075
Чист. проц. доходы, млрд		0.0027	0.0061	0.0084	0.0054	0.0023	0.0052	0.0136		0.0136
Расходы на обслуживание долга		0	0.000172	0.000106	9.0E-6	0.0017	0.0032	0.0027		0.0032
Всего задолженность			0.1969	0.2235	0.2557
Персонал, чел						1759	1876	2143	2188

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0179	0.0186	0.0177	0.0198	0.0213	0.0224	0.0231	0.0248	0.0255	0.0278	0.0278	0.0274	0.0278	0.0275	0.0275
Себестоимость, млрд	0.0206	0.0212	0.0217	0.0216	0.0225	0.0237	0.024	0.025	0.026	0.0277	0.027	0.0267	0.0267	0.0271	0.0272
Чист. проц. доходы, млрд			0.000746	0.000567	0.000525	0.000453	0.000518	0.000839	0.0016	0.0023	0.0024	0.0038	0.0051	0.0056	0.0061
Расходы на обслуживание долга			0			0	0.000518	0.000839	0.0016	0.0029	0.0022			0.0022

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: QLYS - Qualys

Отчетность Qualys

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное