Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (600019) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.58 ¥) меньше справедливой цены (6.95 ¥)
Доходность акции за последний год (11.44%) выше чем средняя по сектору (-21.61%).
Текущий уровень задолженности 13.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.312%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 ноября 11:46 Китай решил выпустить долларовые облигации впервые за три года

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	3%	1.5%	0.5%
90 дней	17%	10.6%	15%
1 год	11.4%	-21.6%	22%

600019 vs Сектор: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 33.05% за последний год.

600019 vs Рынок: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -10.53% за последний год.

Стабильная цена: 600019 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600019 с недельной волатильностью в 0.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.24

P/S: 0.3893

Больше данных по 600019

3.2. Выручка

EPS	0.54
ROE	6.05%
ROA	3.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.75%

Больше данных по 600019

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.58 ¥) ниже справедливой (6.95 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.58 ¥) ниже справедливой на 24.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6099) ниже чем у сектора в целом (1.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6099) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3893) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3893) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7714%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7714%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0829%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14% до 13.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 412.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.312%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SSE: 600019 - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Анализ компании Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.