1. Резюме
Минусы
Цена (18.55 ¥) выше справедливой оценки (12.48 ¥)
Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-6.55%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 31.47% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 07:20 China's CITIC cuts CLSA offshore banker base pay by up to 30%, sources say
![China's CITIC cuts CLSA offshore banker base pay by up to 30%, sources say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fEAnJmFmmVbp6oZL2FFl9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/58d6f5585f7aeb5f53a774e81465a7c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-citic-cuts-c...
источник:
2 Июнь 04:50 China Quants Saw Assets Shrink After Stock Meltdown Hit Returns
![China Quants Saw Assets Shrink After Stock Meltdown Hit Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmZK0pwF1bRyTKubuz3ZXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/8a30dc7b33965e4e56589d7ccdd5973f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-quants-saw-as...
источник:
26 Май 00:03 China's top investment bank CITIC cuts base salary by up to 15% -sources
![China's top investment bank CITIC cuts base salary by up to 15% -sources](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xBA5doBcrpPOTap8Jjva2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/7c3b23da6c89ede114b244e1a5b2b592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-top-investme...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CITIC Securities Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -0.5% | 1.3% |
90 дней | -10.9% | -5.3% | -5.3% |
1 год | -6.5% | -1% | 13.4% |
600030_SS vs Сектор: CITIC Securities Company Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -5.5% за последний год.
600030_SS vs Рынок: CITIC Securities Company Limited значительно отстал от рынка на -19.98% за последний год.
Стабильная цена: 600030_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600030_SS с недельной волатильностью в -0.1259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.55 ¥) выше справедливой (12.48 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.55 ¥) выше справедливой на 32.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.04) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.04) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0815) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0815) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4282%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4282%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.03%) находятся на комфортном уровне.