1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.77%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (5.45 ¥) выше справедливой оценки (4.87 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 37.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 12:23 Trending tickers: Apple, Lily, AMD and FirstGroup
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-lily-amd-and-...
источник:
11 Июнь 11:59 Arm Holdings Wants 50% of the PC Market. It Probably Won't Happen
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arm-holdings-wants-...
источник:
11 Июнь 11:05 1 Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock Down 40% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-unstoppable-artif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tsinghua Tongfang Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -2.5% | 2.8% |
90 дней | -24.3% | -100% | -5.3% |
1 год | -36.8% | -100% | 13.8% |
600100_SS vs Сектор: Tsinghua Tongfang Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 63.2% за последний год.
600100_SS vs Рынок: Tsinghua Tongfang Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -50.62% за последний год.
Стабильная цена: 600100_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600100_SS с недельной волатильностью в -0.7072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.45 ¥) выше справедливой (4.87 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (471.62) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (471.62) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2634) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2634) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8436) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8436) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4007%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4007%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1707.82%) находятся на не комфортном уровне.