Shenghe Resources Holding Co., Ltd (600392) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shenghe Resources Holding Co., Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-24.61%) выше чем средняя по сектору (-36.77%).
Текущий уровень задолженности 21.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.38%.

Минусы

Цена (7.69 ¥) выше справедливой оценки (2.49 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2798%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shenghe Resources Holding Co., Ltd	Materials	Индекс
7 дней	-20%	-1.4%	-0.6%
90 дней	-4.6%	-17.6%	17.7%
1 год	-24.6%	-36.8%	17%

600392 vs Сектор: Shenghe Resources Holding Co., Ltd превзошел сектор "Materials" на 12.16% за последний год.

600392 vs Рынок: Shenghe Resources Holding Co., Ltd значительно отстал от рынка на -41.58% за последний год.

Стабильная цена: 600392 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600392 с недельной волатильностью в -0.4732% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.52

P/S: 0.9589

Больше данных по 600392

3.2. Выручка

EPS	0.1898
ROE	3.64%
ROA	2.16%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.53%

Больше данных по 600392

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.69 ¥) выше справедливой (2.49 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.69 ¥) выше справедливой на 67.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.52) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.52) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.76) ниже чем у сектора в целом (1.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.76) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9589) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9589) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0829%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.38% до 21.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 967.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2798%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shenghe Resources Holding Co., Ltd

Перейти на форум акций "Shenghe Resources Holding Co., Ltd" ⇨

Investing Port

SSE: 600392 - Shenghe Resources Holding Co., Ltd

Анализ компании Shenghe Resources Holding Co., Ltd