1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.8%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (4.74 ¥) выше справедливой оценки (0.97 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 5.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 13:34 Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.
![Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DYxdvuiXM6ewM0Q4uQ93.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5c861f06ec23797d8898f049f0ef050a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/19771c51-0eaa-34d0-9fa...
источник:
11 Июнь 13:34 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
![Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfjUKX84Itx8_tXg50decA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dfac060d507aecdb5661f73dab2a63b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
11 Июнь 12:29 Morning Bid: Apple's AI push and the trouble with Europe
![Morning Bid: Apple's AI push and the trouble with Europe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t_U6NcGMY8y_VR7D.Asr4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/07b2ac627310baa93ce1c595ef8ac853.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morning-bid-apples-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FangDa Carbon New Material Co.,Ltd | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -3.5% | -100% | -5.3% |
1 год | -22.8% | -100% | 13.4% |
600516_SS vs Сектор: FangDa Carbon New Material Co.,Ltd превзошел сектор "Technology" на 77.19% за последний год.
600516_SS vs Рынок: FangDa Carbon New Material Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -36.23% за последний год.
Стабильная цена: 600516_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600516_SS с недельной волатильностью в -0.4385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.74 ¥) выше справедливой (0.97 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.74 ¥) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.55) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.55) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1635) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1635) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9876%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9876%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.16%) находятся на не комфортном уровне.