1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (21.55 ¥) выше справедливой оценки (12.81 ¥)
- Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (12.12%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 39.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Xiamen Tungsten Co.,Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 10.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | 47% | 126.3% | 8% |
1 год | 12.1% | 16996.3% | 33% |
600549_SS vs Сектор: Xiamen Tungsten Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "" на -16984.19% за последний год.
600549_SS vs Рынок: Xiamen Tungsten Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -20.89% за последний год.
Стабильная цена: 600549_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600549_SS с недельной волатильностью в 0.2331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.55 ¥) выше справедливой (12.81 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.55 ¥) выше справедливой на 40.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.82) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.82) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2449) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2449) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6026) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6026) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.07%) ниже средней доходности за 5 лет (100.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.07%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.11%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.11%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.46%) находятся на комфортном уровне.