1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.8%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (2.28 ¥) выше справедливой оценки (0.7824 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 1.0951% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 14:46 BYD, Tesla Stocks Fall as EU Announces New Tariffs on China EVs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5986d6ef-c6ce-35be-a26...
источник:
12 Июнь 13:32 Loss-Making Iris Energy Limited (NASDAQ:IREN) Set To Breakeven
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-iris-en...
источник:
12 Июнь 13:24 These Stocks Are Moving the Most Today: Oracle, Apple, GameStop, Paramount, Rentokil, Casey’s, Broadcom, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6faf3c8d-d79f-39e1-bd6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HNA Technology Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -4.2% | -100% | -5.3% |
1 год | -3.8% | -100% | 13.4% |
600751_SS vs Сектор: HNA Technology Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 96.2% за последний год.
600751_SS vs Рынок: HNA Technology Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.23% за последний год.
Стабильная цена: 600751_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600751_SS с недельной волатильностью в -0.073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.28 ¥) выше справедливой (0.7824 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.28 ¥) выше справедливой на 65.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.47) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.47) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0018) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0018) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.13%) находятся на комфортном уровне.