1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.91%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (62.69 ¥) выше справедливой оценки (14.64 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 23.46% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 08:06 Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-defends-s...
источник:
11 Июнь 07:32 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
11 Июнь 06:54 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Topchoice Medical Co., Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -5% | 2% |
90 дней | -5.3% | -80.7% | -6% |
1 год | -35.9% | -79.9% | 13% |
600763_SS vs Сектор: Topchoice Medical Co., Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 44% за последний год.
600763_SS vs Рынок: Topchoice Medical Co., Inc. значительно отстал от рынка на -48.91% за последний год.
Стабильная цена: 600763_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600763_SS с недельной волатильностью в -0.6906% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.69 ¥) выше справедливой (14.64 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.69 ¥) выше справедливой на 76.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.74) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.74) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.67) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.22) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.24) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.24) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6152%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6152%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.07%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.07%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.25%) находятся на не комфортном уровне.