Huaxin Cement Co., Ltd. (600801) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Huaxin Cement Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.1 ¥) меньше справедливой цены (13.66 ¥)
Дивиденды (12.23%) больше среднего по сектору (4.01%).
Доходность акции за последний год (-31.8%) выше чем средняя по сектору (-34.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 21% увеличился за 5 лет c 12.85%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 07:15 Alcoa to sell its 25.1% stake in Ma’aden joint venture for $1.1 billion

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/alcoa-sell-25-1-sta...

16 сентября 05:54 Alcoa Announces Agreement to Sell its 25.1% Stake in Ma’aden Joint Venture to Ma’aden

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/alcoa-announces-agr...

16 сентября 05:51 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-em...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Huaxin Cement Co., Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	0%	-2.3%	13%
90 дней	-25.5%	-17.3%	16.4%
1 год	-31.8%	-34.9%	16.4%

600801 vs Сектор: Huaxin Cement Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 3.13% за последний год.

600801 vs Рынок: Huaxin Cement Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -48.18% за последний год.

Стабильная цена: 600801 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600801 с недельной волатильностью в -0.6116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.42

P/S: 0.7711

Больше данных по 600801

3.2. Выручка

EPS	1.3286
ROE	9.8%
ROA	4.15%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.85%

Больше данных по 600801

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.1 ¥) ниже справедливой (13.66 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.1 ¥) ниже справедливой на 35.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7818) ниже чем у сектора в целом (1.9844).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7818) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7711) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7711) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.7666%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.8%) выже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.8%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.15%) выже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.15%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.85% до 21%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 523.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.23% выше средней по сектору '4.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Huaxin Cement Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Huaxin Cement Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600801 - Huaxin Cement Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Petroleum & Chemical Corporation

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 07:15 Alcoa to sell its 25.1% stake in Ma’aden joint venture for $1.1 billion

16 сентября 05:54 Alcoa Announces Agreement to Sell its 25.1% Stake in Ma’aden Joint Venture to Ma’aden

16 сентября 05:51 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Huaxin Cement Co., Ltd.