SSE: 600918_SS - Zhongtai Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -4.62%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-24.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (6.19 ¥) выше справедливой оценки (2.27 ¥)
  • Дивиденды (1.1589%) меньше среднего по сектору (3.81%).
  • Текущий уровень задолженности 45.21% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.33%)

Похожие компании

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

Shandong Gold Mining Co., Ltd.

New China Life Insurance Company Ltd.

CMOC Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zhongtai Securities Co., Ltd. Индекс
7 дней 7.5% -100% 1%
90 дней -6.6% -100% -6.7%
1 год -24.5% -100% -0.1%

Положительная оценка 600918_SS vs Сектор: Zhongtai Securities Co., Ltd. превзошел сектор "" на 75.49% за последний год.

Отрицательная оценка 600918_SS vs Рынок: Zhongtai Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -24.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600918_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600918_SS с недельной волатильностью в -0.4714% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.86
P/S: 3.66
Больше данных по 600918_SS

3.2. Выручка

EPS 0.2583
ROE 4.61%
ROA 0.9123%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.96%
Больше данных по 600918_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.19 ¥) выше справедливой (2.27 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.19 ¥) выше справедливой на 63.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.86) ниже чем у сектора в целом (62.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.86) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0998) ниже чем у сектора в целом (4.15).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0998) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (4.23).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.2992%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.61%) ниже чем у сектора в целом (8.33%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.61%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у сектора в целом (4.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4914.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1589% ниже средней по сектору '3.81%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1589% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1589% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zhongtai Securities Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Zhongtai Securities Co., Ltd." ⇨