Financial Markets by TradingView

SSE: 600919_SS - Bank of Jiangsu Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.02%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.49%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.73 ¥) выше справедливой оценки (6.91 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.48% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bank of Jiangsu Co., Ltd. Индекс
7 дней 2% -87.6% 1.3%
90 дней 0% -100% -5.3%
1 год 6.2% -100% 13.4%

Положительная оценка 600919_SS vs Сектор: Bank of Jiangsu Co., Ltd. превзошел сектор "" на 106.18% за последний год.

Отрицательная оценка 600919_SS vs Рынок: Bank of Jiangsu Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600919_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600919_SS с недельной волатильностью в 0.1189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.19
P/S: 1.6208
Больше данных по 600919_SS

3.2. Выручка

EPS 1.5667
ROE 12.53%
ROA 0.9007%
ROIC 0%
Ebitda margin 64.75%
Больше данных по 600919_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.73 ¥) выше справедливой (6.91 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.73 ¥) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4646) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4646) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6208) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6208) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9007%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9007%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 24.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2898.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.49% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bank of Jiangsu Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Bank of Jiangsu Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме