1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.93%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (14.27 ¥) выше справедливой оценки (9.45 ¥)
Дивиденды (1.313%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 41.05% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:50 Cathie Wood sells $13 million of a struggling tech stock
![Cathie Wood sells $13 million of a struggling tech stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZVUoRZ0xsYxN4kURiOJLGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/22788bc76ad6f4994c8a9bb23a9a9de3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-sells-1...
источник:
23 Июнь 13:20 How Netflix Is Taking a Page From Disney's Parks Playbook
![How Netflix Is Taking a Page From Disney's Parks Playbook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4EXLYSe6zeWB7mR6nmTjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/ebca476b4587b06ec0718a61597ff19e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-taking-page...
источник:
23 Июнь 12:31 S&P 500 Giants Meta, GE Aerospace Lead Five Stocks Near Buy Points
![S&P 500 Giants Meta, GE Aerospace Lead Five Stocks Near Buy Points](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3crqdpawRiBJ0jUfAsi5Bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/20b0c3689d6b313b51d86f93ad7acb8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8288cf63-52bd-3231-b12...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -44% | 1.3% |
90 дней | 0.8% | -45.7% | -5.3% |
1 год | 4.9% | -44.2% | 13.4% |
600999_SS vs Сектор: China Merchants Securities Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 49.13% за последний год.
600999_SS vs Рынок: China Merchants Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -8.5% за последний год.
Стабильная цена: 600999_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600999_SS с недельной волатильностью в 0.0947% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.27 ¥) выше справедливой (9.45 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.27 ¥) выше справедливой на 33.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.35) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.35) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9585) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9585) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3406%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3406%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.313% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.313% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.313% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.61%) находятся на не комфортном уровне.