China Aluminum International Engineering Corporation Limited (601068) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Aluminum International Engineering Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.8 ¥) меньше справедливой цены (5.13 ¥)
Доходность акции за последний год (4.09%) выше чем средняя по сектору (-22.56%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5102%).
Текущий уровень задолженности 26.62% увеличился за 5 лет c 25.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=-36.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	China Aluminum International Engineering Corporation Limited	Industrials	Индекс
7 дней	2.1%	3.2%	0.5%
90 дней	29.1%	9%	15%
1 год	4.1%	-22.6%	22%

601068 vs Сектор: China Aluminum International Engineering Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 26.65% за последний год.

601068 vs Рынок: China Aluminum International Engineering Corporation Limited значительно отстал от рынка на -17.88% за последний год.

Стабильная цена: 601068 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601068 с недельной волатильностью в 0.0786% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 127.3

P/S: 0.5928

Больше данных по 601068

3.2. Выручка

EPS	-0.8982
ROE	-36.54%
ROA	-6.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.3%

Больше данных по 601068

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.8 ¥) ниже справедливой (5.13 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.8 ¥) ниже справедливой на 35%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (127.3) выше чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (127.3) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5928) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5928) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.98) выше чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.98) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1545.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1545.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.54%) ниже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.54%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.02%) ниже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.02%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.75% до 26.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -410.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5102%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (858.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Aluminum International Engineering Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Aluminum International Engineering Corporation Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601068 - China Aluminum International Engineering Corporation Limited

Анализ компании China Aluminum International Engineering Corporation Limited