Sany Heavy Industry Co., Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.76 | 78.67 | -68.53% | 21.1 | 17.34% |
| P/S |
|
1.5144 | 3.05 | -50.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.6205 | 4.04 | -59.84% |
|
|
| P/FCF |
|
112.98 | 9.25 | 1121.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.56 | 22.72 | -18.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7176 | 3.45 | -50.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
107.47 | 21.44 | 401.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0339 | 0.0524 | -35.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.92 | 16.44 | -39.66% | 14.74 | -32.7% |
| ROE |
|
6.8 | 8.63 | -21.15% |
|
|
| ROA |
|
2.92 | 4.27 | -31.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.12 | 9.24 | -33.76% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.02 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.52 | 3.89 | 16.02% | 2.54 | 78.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.877 | 0.6012 | 212.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2392 | 0.1742 | 37.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.342 | 0.7083 | -51.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.99 | 8.77 | -8.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.09 | 3.01 | 35.88% | 2.71 | 51.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2211 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8763 | -2.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.42 | -2.91 | -561.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.71 | 2.43 | 11.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1212.88 | 80.71 | 1402.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.08 | -0.3803 | -384.01% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-2.18 | 46 | -104.74% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-65.42 | -22.42 | 191.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-59.6 | 14.25 | -518.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-89.16 | 0.335 | -26714.93% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-59.88 | 56.69 | -205.63% |
IP Score
3.82/10
