Sany Heavy Industry Co., Ltd (600031) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sany Heavy Industry Co., Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (26.32%) выше чем средняя по сектору (-22.56%).

Минусы

Цена (15.28 ¥) выше справедливой оценки (4.85 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5102%).
Текущий уровень задолженности 23.92% увеличился за 5 лет c 15.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 октября 01:19 Легковые автомобили тянут лизинг

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sany Heavy Industry Co., Ltd	Industrials	Индекс
7 дней	-2.8%	3.2%	0.5%
90 дней	2.3%	9%	15%
1 год	26.3%	-22.6%	22%

600031 vs Сектор: Sany Heavy Industry Co., Ltd превзошел сектор "Industrials" на 48.88% за последний год.

600031 vs Рынок: Sany Heavy Industry Co., Ltd превзошел рынок на 4.35% за последний год.

Стабильная цена: 600031 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600031 с недельной волатильностью в 0.5061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.76

P/S: 1.51

Больше данных по 600031

3.2. Выручка

EPS	0.5335
ROE	6.8%
ROA	2.92%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.92%

Больше данных по 600031

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.28 ¥) выше справедливой (4.85 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.28 ¥) выше справедливой на 68.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.76) ниже чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.76) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.62) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.56) ниже чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.56) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.77% до 23.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 798.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5102%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SSE: 600031 - Sany Heavy Industry Co., Ltd

Анализ компании Sany Heavy Industry Co., Ltd