Financial Markets by TradingView

SSE: 601088_SS - China Shenhua Energy Company Limited

Доходность за полгода: +36.33%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.09%) больше среднего по сектору (5.14%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.51%) выше чем средняя по сектору (20.58%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.78 ¥) выше справедливой оценки (28.14 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.62% увеличился за 5 лет c 0.3406%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Shenhua Energy Company Limited Materials Индекс
7 дней -4% -1% 1.3%
90 дней 13.6% 2.7% -5.3%
1 год 43.5% 20.6% 13.4%

Положительная оценка 601088_SS vs Сектор: China Shenhua Energy Company Limited превзошел сектор "Materials" на 22.93% за последний год.

Положительная оценка 601088_SS vs Рынок: China Shenhua Energy Company Limited превзошел рынок на 30.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601088_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601088_SS с недельной волатильностью в 0.8367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.57
P/S: 1.8393
Больше данных по 601088_SS

3.2. Выручка

EPS 3
ROE 14.88%
ROA 9.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.14%
Больше данных по 601088_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (42.78 ¥) выше справедливой (28.14 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.78 ¥) выше справедливой на 34.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.57) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.57) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3191) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3191) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8393) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8393) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.88%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.88%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3406% до 8.62%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 91% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.09% выше средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Shenhua Energy Company Limited

Перейти на форум акций "China Shenhua Energy Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме