China South Publishing & Media Group Co., Ltd (601098) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China South Publishing & Media Group Co., Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15%) выше чем средняя по сектору (-26.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.77%)

Минусы

Цена (13.42 ¥) выше справедливой оценки (12.15 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3594%).
Текущий уровень задолженности 1.4% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	China South Publishing & Media Group Co., Ltd	Communication Services	Индекс
7 дней	2.1%	0.5%	0.5%
90 дней	-3.9%	2.8%	15%
1 год	15%	-26.5%	22%

601098 vs Сектор: China South Publishing & Media Group Co., Ltd превзошел сектор "Communication Services" на 41.46% за последний год.

601098 vs Рынок: China South Publishing & Media Group Co., Ltd значительно отстал от рынка на -6.97% за последний год.

Стабильная цена: 601098 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601098 с недельной волатильностью в 0.2884% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.75

P/S: 1.46

Больше данных по 601098

3.2. Выручка

EPS	1.03
ROE	12.34%
ROA	7.39%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.96%

Больше данных по 601098

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.42 ¥) выше справедливой (12.15 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.42 ¥) выше справедливой на 9.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (43.75).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (2.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (4.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (10.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.12%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (9.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у сектора в целом (5.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.4%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 19.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3594%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China South Publishing & Media Group Co., Ltd

Перейти на форум акций "China South Publishing & Media Group Co., Ltd" ⇨

Investing Port

SSE: 601098 - China South Publishing & Media Group Co., Ltd

Анализ компании China South Publishing & Media Group Co., Ltd