Agricultural Bank of China Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.09%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (10.28%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
Цена (4.29 ¥) выше справедливой оценки (3.9 ¥)- Текущий уровень задолженности 8.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:19 Rate cuts: China's state banks face margin squeeze as they comply with the call to slash mortgages to aid an ailing property market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rate-cuts-chinas-st...
источник:
30 Марта 21:36 China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-icbc-support...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -3.6% | -98% | -1.2% |
| 90 дней | 8.9% | -98.1% | 5.8% |
| 1 год | 10.3% | -98% | 35% |
601288_SS vs Сектор: Agricultural Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 108.33% за последний год.
601288_SS vs Рынок: Agricultural Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -24.76% за последний год.
Стабильная цена: 601288_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601288_SS с недельной волатильностью в 0.1977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.29 ¥) выше справедливой (3.9 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.29 ¥) выше справедливой на 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4422) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4422) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.844) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.844) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.62%) ниже средней доходности за 5 лет (5.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.62%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.73%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.73%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.09% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.92%) находятся на комфортном уровне.
