1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.77 ¥) выше справедливой оценки (3.67 ¥)
Дивиденды (0.644%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 39.35% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 08:18 Growing demand for bauxite highlights risks of dependence on Guinea’s supplies
![Growing demand for bauxite highlights risks of dependence on Guinea’s supplies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oTSXJTd3b8fY9vY6zYPiaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/ea0258aa73d4a2ffb7a975a92877c680.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growing-demand-baux...
источник:
7 Апрель 22:55 Rio Tinto shoulders Simandou iron ore bill as Chinese funds delayed - sources
![Rio Tinto shoulders Simandou iron ore bill as Chinese funds delayed - sources](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ghzd0OQPkCywY7iVYfkA4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/8b2b50f29e58464997aba336de7e9161.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-shoulders...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aluminum Corporation of China Limited | Индекс | ||
7 дней | 1.4% | -87.4% | 1.3% |
90 дней | 12.4% | -100% | -5.3% |
1 год | 42.6% | -100% | 13.4% |
601600_SS vs Сектор: Aluminum Corporation of China Limited превзошел сектор "" на 142.57% за последний год.
601600_SS vs Рынок: Aluminum Corporation of China Limited превзошел рынок на 29.14% за последний год.
Стабильная цена: 601600_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601600_SS с недельной волатильностью в 0.8186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.77 ¥) выше справедливой (3.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.77 ¥) выше справедливой на 52.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9389) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9389) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4125) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4125) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 137.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (137.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.644% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.644% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.644% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.72%) находятся на комфортном уровне.