SSE: 601600_SS - Aluminum Corporation of China Limited

Доходность за полгода: +44.16%

Отчетность Aluminum Corporation of China Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							84.63
Выручка, млрд ¥	180.24	190.07	185.99	269.75	290.99	225.07	225.07
Чистая прибыль, млрд ¥	0.7465	0.851	0.741	5.08	4.19	6.72	6.72
EV, млрд ¥	131.86	141.05	139.14	155.96	146.52	121.55	121.55
EBIT, млрд ¥	6.25	5.54	6.21	18.79	20.43
EBITDA, млрд ¥	14.91	15.51	14.42	22.62	27.81		27.81
FCF, млрд ¥	6.17	3.43	9.84	26.09	22.99	20.33	20.33
Операционный денежный поток, млрд ¥	13.2	12.6	14.96	28.31	27.81	27.04	27.04
Баланс стоимость, млрд ¥	52.41	54.66	54.33	57.26	54.4	60.46	60.46
Операционная прибыль, млрд ¥	6.26	5.64	6.51	18.75	20.29	18.6	18.6
Операционные расходы, млрд ¥	173.98	184.44	179.48	251	270.7	206.47	206.47
CAPEX, млрд ¥	6.85	9.09	5.04	2.14	4.75	6.71	6.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥					82.22	63.37	66.28	67.78	54.34	36.67	48.96
Чистая прибыль, млрд ¥					1.4092	-1.2066	1.813	1.6037	1.9357	1.3645	2.23
EV, млрд ¥		155.96		126.52		146.52	131.98	139.88	143.23	121.55	152.17
EBIT, млрд ¥	6.09	3.6	4.04	6.12	3.17	7.11		3.65
FCF, млрд ¥					7.87	1.6157	3.03	5.45	7.73	4.19	2.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.27	10.51	8.56	6.44	4.36	8.45	6.36	6.36
Баланс стоимость, млрд ¥		57.26		60.51		54.4	56.38	57.16	59.1	60.46	62.81
Операционная прибыль, млрд ¥					8.31	1.7381	4.15	3.77	5.15	5.53	5.38
Операционные расходы, млрд ¥					73.91	61.63	62.13	64.02	49.19	31.14	43.57
CAPEX, млрд ¥	1.19	0.1548	0.9026	0.5762	1.01	2.26	0.9066	0.9066	2.43	2.45	0.9279

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	19.13	7.76	9.63	17.85	16.82	21.1	21.1
Short Term Investments	0.5462	4.69	1.08	0.6931		5.01	5.01
Total Receivables	12.3	13.1	13.31	9.18	4.11	4.02	4.02
Товарно материальные запасы	20.46	19.52	19.86	18.68	24.71	22.85	22.85
Total Current Assets	58.9	48.7	46.27	48.71	54.54	58.44	58.44
Чистые активы, млрд	58.9	48.7	46.27	48.71	118.66	54.54	54.54
Активы, млрд	200.88	203.07	194.9	192.38	212.35	211.76	211.76
Short Term Debt	40.19	30.57	35.72	17.66	27.86	7.97	7.97
Long Term Debt	52.45	52.23	51.26	52.49	58.6	41.84	41.84
Задолженность, млрд	133.21	132.35	123.73	119.59	124.59	112.87	112.87
Чистый долг, млрд	78.96	79.77	77.35	52.3	69.64	28.71	28.71
Долг, млрд							83.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17.85		18.87		16.82	18.02	11.84	18.67	21.1	20.4
Short Term Investments	0.6931		5.02			0.0026	3.82	2	5.01	2
Total Receivables	9.18	9.19	8.88	9.19	5.87	4.03	8.01	4.96	4.02	5.39
Товарно материальные запасы	18.68	19.61	18.72	20.11	24.71	27.87	24.33	24.09	22.85	26.5
Total Current Assets	48.71	55.23	57.58	63.09	54.54	57.08	52.18	55.6	58.44	60.24
Чистые активы, млрд	48.71	55.23	57.58	63.09	54.54		116.1
Активы, млрд	192.38		194.81		212.35	212.95	207.66	210.34	211.76	213.62
Short Term Debt	17.66		13.99		27.86	7.66	13.96	7.58	7.97	4.93
Long Term Debt	52.49		49.16		58.6	48.63	46.28	44.83	41.84	44.8
Задолженность, млрд	119.59		116.91		124.59	122.13	115.48	114.3	112.87	110.25
Чистый долг, млрд	52.3		44.28		69.64	38.28	48.4	33.74	28.71	29.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0501	0.05	0.0435	0.2984	0.2443	0.3914		0.3914
Цена акции ао					4.47	5.64	7.64	7.64
Число акций ао, млн	14903.8	17022.67	17022.67	17022.67	17161.59	17161.59		17161.59
FCF/акцию	0.4137	0.2013	0.5782	1.5329	1.3399	1.1847		1.1847

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.0703	0.1056	0.0934	0.1128	0.0795	0.13
FCF/акцию	0.0941	0.1764	0.3175	0.4503	0.2443	0.1545

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.6247	1.5895	1.3597	9.1	7.51	11.7		11.7	11.10
ROA, %	0.3723	0.4213	0.3724	2.62	2.07	3.17		3.17	3.63
ROS, %						1.4399	2.99	2.99	22.37
ROCE, %	4.96	4.14	4.7	13.4	13.62				35.91
Рентаб EBITDA, %	8.27	8.16	7.75	8.39	9.56			9.56	33.87
Чистая рентаб, %	0.41	0.45	0.4	1.88	1.44	2.98		2.98	22.37
Operation Margin, %						6.97	8.26	8.26	7.52

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-4.2	4.82	3.45	3.92	2.37	3.78	11.10
ROA, %				-1.1365	0.8526	0.7626	0.9262	0.6465	1.0486	3.63
ROCE, %	2.62	4.36		4.89		2.42				35.91
Чистая рентаб, %			1.71	-1.9	2.74	2.37	3.56	3.72	4.56	22.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2935	0.3224	0.3322	0.3843	0.2642	0.4125		0.4125	2.79
P/BV	0.7819	0.8665	0.8682	1.4243	0.8761	0.9389		0.9389	1.62
P/E	70.88	72.01	83.39	20.41	18.34	13.82		13.82	19.46
P/FCF						3.68	4.16	4.16	3.96
E/P						0.0495	0.0794	0.0794	0.11
EV/EBITDA	8.84	9.09	9.65	6.89	5.27			5.35	13.29
EV/S						0.5112	0.5401	0.5401
Debt/EBITDA						3	3	3	1.69
Netdebt/Ebitda						2.5	1.0324	1.0324	0.81
Debt/Ratio						0.3924	0.3935	0.3935	0.24
Debt/Equity						1.5279	1.5279	1.5279	0.52
Debt/Net Income						19.89	12.4	12.4	20.89
Бета						1.6676	3.24	3.24	1.02
Индекс Альтмана						2.58	2.97	2.97	2.78

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.2133	0.7228	0.4633	0.4349	0.4125	0.5914	2.79
P/BV	1.4243	1.0558	0.8761	1.0317	0.9922	1.14	0.9389	1.1886	1.62
P/E				154.53	41.39	26.41	13.82	17.22	19.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							5.86	4.82	3.94	3.72	3.88	3.47
Дивиденд	0.265	0.105			0.0114							0.0318	0.036	0.036
Див доход, ао, %	0.7164	0.6683	0.3297	0.3594	0.146	0.1919						0.7067	0.644	0.644	3.18
Дивиденды / прибыль, %								784.44	566.45	531.67	73.14	92.66	51.72	51.72	70.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7445	1.11	0.6261	0.8302	1.12	1.307	0.8563	0.8563	3.09	0.95	0.4169
Дивиденды / прибыль, %					79.54		47.23	53.4	159.72	69.63	18.69	70.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4922	0.2612	0.2269	0.276	0.4771	0.3952		0.3952
Расходы на обслуживание долга	4.69	4.86	3.86	3.92	3.83	3.33		3.33
Персонал, чел						67383	67383

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1538	0.1337	0.0854	0.246	0.4551	0.6897	0.14
Расходы на обслуживание долга	1.0715	0.8709	0.8521	0.8429	0.7759	0.8547	0.7652

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601600_SS - Aluminum Corporation of China Limited

Отчетность Aluminum Corporation of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное