1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.08%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-20.57%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (4.71 ¥) выше справедливой оценки (4.4 ¥)
- Текущий уровень задолженности 2.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Апреля 18:34 Поддержка ветеранов СВО и межнациональный мир в России. Что сказал Путин законодателям
26 Апреля 14:59 Итоги встречи Путина с бизнесом, трофейная техника и дело Иванова. Темы брифинга Пескова
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -97.4% | -0.2% |
90 дней | 0.2% | -97.5% | 6.7% |
1 год | -20.6% | -97.4% | 35.9% |
601658_SS vs Сектор: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 76.86% за последний год.
601658_SS vs Рынок: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -56.48% за последний год.
Стабильная цена: 601658_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601658_SS с недельной волатильностью в -0.3956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.71 ¥) выше справедливой (4.4 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.71 ¥) выше справедливой на 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (60.82).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4395) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4395) ниже чем у рынка в целом (3.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8539) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8539) ниже чем у рынка в целом (12.6).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8733%) ниже средней доходности за 5 лет (8.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8733%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (8.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5791%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5791%) ниже чем у рынка в целом (4.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.08% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.09%) находятся на комфортном уровне.