Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (34.45%) больше среднего по сектору (18.62%).- Доходность акции за последний год (55.82%) выше чем средняя по сектору (-23.12%).
- Текущий уровень задолженности 19.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.62%)
Минусы
Цена (16.61 ¥) выше справедливой оценки (13.88 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 04:11 COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
6 Апрель 21:11 COSCO SHIPPING Holdings Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Other | Индекс | |
| 7 дней | 10.6% | -12.9% | 1.3% |
| 90 дней | 60.8% | -14.7% | -5.3% |
| 1 год | 55.8% | -23.1% | 13.4% |
601919_SS vs Сектор: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Other" на 78.94% за последний год.
601919_SS vs Рынок: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 42.39% за последний год.
Стабильная цена: 601919_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601919_SS с недельной волатильностью в 1.0734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.61 ¥) выше справедливой (13.88 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.61 ¥) выше справедливой на 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (7.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6493) ниже чем у сектора в целом (0.7572).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6493) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9001) ниже чем у сектора в целом (2.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9001) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (2.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (11.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (5.88%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 34.45% выше средней по сектору '18.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 34.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 34.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.37%) находятся на не комфортном уровне.
