SSE: 601919_SS - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +63%
Сектор: Other

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					161.88		146.08
Выручка, млрд ¥	120.83	151.06	171.26	333.69	391.06	175.45	175.45
Чистая прибыль, млрд ¥	1.23	6.76	9.93	89.3	109.59	23.86	23.86
EV, млрд ¥	110.86	106.55	139.38		-28.15		10.46
EBIT, млрд ¥	3.47	6.56	15.08	128.16	159.94
EBITDA, млрд ¥	11.61	30.02	30.34	144.52	191.04	140.98	191.04
FCF, млрд ¥	-11.76	10.12	38.36	161.4	186.31	7.29	7.29
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.13	21.2	45.03	170.95	196.8	22.61	22.61
Баланс стоимость, млрд ¥	22.89	35.36	43.91	133.09	200.38	196.12	196.12
Операционная прибыль, млрд ¥	0.7636	1.57	15.26	128.48	159.98	22.37	22.37
Операционные расходы, млрд ¥	117.04	144.27	156	205.21	231.08	153.08	153.08
CAPEX, млрд ¥	19.89	11.08	6.67	9.55	10.49	15.32	15.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	105.53	105.26	105.76	74.52	47.35	44.49	42.71	40.89	48.27
Чистая прибыль, млрд ¥	27.62	37.1	32.49	12.38	7.13	9.43	5.51	1.7892	6.76
EBIT, млрд ¥	39.28	52.02	42.72	25.93	7.93	8.18
EBITDA, млрд ¥	40.52	54.79	39.19	36.28	10.73	13.97
FCF, млрд ¥	61.73	49.03	51.77	23.78	1.4544	4.37	4.39	-2.93	4.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	62.53	50.01	53.9	30.36	6.15	7.11
Баланс стоимость, млрд ¥	160.39	186.65	221.62	200.38	206.62	198.68	203.18	196.12	202.85
Операционная прибыль, млрд ¥	39.37	52.48	42.65	25.48	7.93	8.04	5.43	0.9654	7.01
Операционные расходы, млрд ¥	66.16	52.78	63.1	49.04	39.42	36.45	37.28	39.93	41.26
CAPEX, млрд ¥	0.8032	0.9769	2.13	6.59	4.7	2.74	2.87	5.01	4.13

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	33.99	50.33	52.85	178.33	236.88	181.11	181.11
Short Term Investments	2.6	1.07	0.6561	0.3601	0.0931	0.1007	0.1007
Total Receivables	11.78	11.86	12.86	14.91	10.5	6.73	6.73
Товарно материальные запасы	4.1	4.05	3.23	5.41	7.02	6.56	6.56
Total Current Assets	60.3	72.3	71.97	202.52	261.15	202.46	202.46
Чистые активы, млрд	60.3	72.3	71.97	202.52	171.15	246.56	261.15
Активы, млрд	228.14	262.22	271.93	413.67	511.78	462.43	462.43
Short Term Debt	48.22	14.75	4.13	1.66	2.24	10.7	10.7
Long Term Debt	64.88	92.52	72.95	58.81	34.3	32.74	32.74
Задолженность, млрд	171.79	193.1	193.23	234.81	258.26	219.21	219.21
Чистый долг, млрд	79.11	56.94	24.23
Долг, млрд	48.22	14.75	4.13		108.06		88.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	236.2	247.86	297.34	236.88	223.64	199.33	198.96	181.11	174.41
Short Term Investments	0.3389	0.3138	0.3168	0.0931	0.1003	0.1028	0.0959	0.1007	0.0966
Total Receivables	16.8	17.53	15.97	10.5	11.98	11.81	7.98	6.73	8.91
Товарно материальные запасы	6.24	7.86	7.65	7.02	6.56	6.29	6.59	6.56	6.48
Total Current Assets	263.27	276.8	324.78	261.15	246.56	220.61	219.89	202.46	196.56
Чистые активы, млрд	263.27	276.8	324.78	261.15	167.53	173.46
Активы, млрд	476.29	495.94	549.7	511.78	500.96	482.93	480.15	462.43	459.43
Short Term Debt	1.64	1.2	1.48	2.24	2.39	1.5113	1.4788	10.7	2.9
Long Term Debt	57.12	34.99	35.4	34.3	34.41	35.36	33.02	32.74	27.21
Задолженность, млрд	265.69	255.3	275.33	258.26	240.92	234.5	228.46	219.21	209.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1204	0.5517	0.8097	5.58	6.81	1.4792		1.4792
Цена акции ао					10.78	9.58	16.05	16.05
Число акций ао, млн	10216.27	15702	16011	16069	16094.86	16131.06		16131.06
FCF/акцию	-1.1508	0.8254	3.13	10.08	11.58	0.452		0.452

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.72	2.31	2.02	0.7692	0.4428	0.5834	0.3407	0.1109	0.4217
FCF/акцию	3.85	3.05	3.22	1.4774	0.0904	0.2705	0.2714	-0.1814	0.2959

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.65	23.23	25.05	100.89	65.73	12.04		12.04	11.62
ROA, %	0.6808	2.76	3.72	26.05	23.68	4.9		4.9	5.88
ROS, %					28.39	28.02	13.6	13.6	24.38
ROCE, %	2.49	3.42	7.62	43.84	45.39
Рентаб EBITDA, %	9.61	19.87	17.71	43.31	48.85	42.35		48.85	57.92
Чистая рентаб, %	1.02	4.48	5.8	26.76	28.03	13.6		13.6	24.38
Operation Margin, %						40.91	12.75	12.75	20.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	25.35	27.53	20.09	6.73	3.6	4.59	2.69	0.8871	3.37	11.62
ROA, %	6.21	7.63	6.21	2.33	1.4076	1.9175	1.1443	0.3796	1.4655	5.88
ROCE, %	13.93	17.01	12.91	7.5	2.24	2.29
Рентаб EBITDA, %	38.4	52.05	37.06	48.68	22.65	31.41				57.92
Чистая рентаб, %	26.17	35.25	30.72	16.61	15.05	21.2	12.9	4.38	13.99	24.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2628	0.3284	0.6723	0.8969	0.428	0.9001		0.9001	2.02
P/BV	0.5634	0.7176	1.4631	1.6734	0.6602	0.6493		0.6493	0.76
P/E	25.81	7.33	11.6	3.35	1.5273	6.62		6.62	7.77
P/FCF						0.7841	20.04	20.04	34.93
E/P						0.7502	0.1633	0.1633	0.14
EV/EBITDA	9.55	3.55	4.59		-0.16			0.07	2.60
EV/S						0.0267	0.0596	0.0596
Debt/EBITDA						0.4637	0.4637	0.4637	1.06
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.12
Debt/Ratio						0.1731	0.1916	0.1916	0.20
Debt/Equity						0.3392	0.3392	0.3392	0.62
Debt/Net Income						0.8084	3.71	3.71	3.43
Бета					1.65	-0.3729	6.4	6.4	3.60
Индекс Альтмана					0	1.4813	1.0449	1.0449	3.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7293	0.547	0.4315	0.4273	0.5461	0.6363	0.7775	0.9007	0.9341	2.02
P/BV	1.2965	0.9236	0.6605	0.6602	0.6994	0.6997	0.6477	0.6493	0.6547	0.76
P/E	2.69	1.8963	1.52	1.5245	2.04	2.82	4.72	6.62	7.02	7.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						3.27	4.57	3.38	2.06	47.91	30.87		48.14
Дивиденд	0.1385	0.2231		0.0692							2.88	1.39	1.39
Див доход, ао, %	1.9528	1.8981	3.43	1.5299	1.9388						6.89	34.45	34.45	18.62
Дивиденды / прибыль, %							265.57	67.56	34.06	2.31	55.84	129.37	129.37	81.83

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3505	11.55	3.27	32.74	0.5874	22.94	0.7165	6.62	0.6251
Дивиденды / прибыль, %	1.2691	31.13	10.05	264.47	8.24	243.21	13	370.07	9.25	81.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5431	0.8524	0.6343	1.1	5.34	7.49		7.49
Расходы на обслуживание долга	3.56	6.06	4.08	3.59	3.68	3.59		3.59
Всего задолженность	88.78	70.43	74.01
Персонал, чел					30980	30980	31510

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6302	0.992	8.53	2.05	6.04	9.73	13.22	1.5502
Расходы на обслуживание долга	0.8557	0.9071	0.9788	0.8702	0.8976	0.9123	0.9126	0.8176

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601919_SS - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное