Financial Markets by TradingView

SSE : 601939_SS
OTC : CICHF
OTC : CICHY
SSE : 601939_SS
China Construction Bank Corporation

Доходность за полгода: +12.1%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.5722%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.95 ¥) выше справедливой оценки (6.36 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.11% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Construction Bank Corporation Financials Индекс
7 дней -2.4% -99% -1.1%
90 дней 0.4% -99% 5.4%
1 год -0.6% -99% 35.8%

Положительная оценка 601939_SS vs Сектор: China Construction Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 98.43% за последний год.

Отрицательная оценка 601939_SS vs Рынок: China Construction Bank Corporation значительно отстал от рынка на -36.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601939_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601939_SS с недельной волатильностью в -0.011% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.84
P/S: 2.09
Больше данных по 601939_SS

3.2. Выручка

EPS 1.3306
ROE 11.08%
ROA 0.9123%
ROIC 0%
Ebitda margin 57.19%
Больше данных по 601939_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.95 ¥) выше справедливой (6.36 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.95 ¥) выше справедливой на 8.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (26.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (62.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5076) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5076) ниже чем у рынка в целом (2.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (12.46).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.71%) ниже средней доходности за 5 лет (4.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.71%) превышает доходность по сектору (-61.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.08%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.08%) выже чем у рынка в целом (8.89%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 934.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Construction Bank Corporation

Перейти на форум акций "China Construction Bank Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме