1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (19.3 ¥) выше справедливой оценки (7.71 ¥)
Дивиденды (1.3061%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 0.3873% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 17:27 Apple Hits Record After Unveiling ‘AI for the Rest of Us’ Plan
![Apple Hits Record After Unveiling ‘AI for the Rest of Us’ Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pg0xnFR076oEORDwk4X.1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/35c40ba35345476518308015a30192f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-debuts-long-a...
источник:
11 Июнь 16:44 GM Stock Extends Breakout On Signs Of EV Acceleration, $6 Billion Share Buyback
![GM Stock Extends Breakout On Signs Of EV Acceleration, $6 Billion Share Buyback](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EPI8UM1S29XzbsfvSy0yTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/6fb2f10cfdf78579019934523b67a084.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1692789a-12db-38bd-90e...
источник:
11 Июнь 16:21 Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan
![Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T.TeexXC2d23JAivwKO.Vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/620a59d0ab76fd000c1f27a343106096.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ba6b939-d7e0-3c6c-8cc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -40.9% | 1.3% |
90 дней | 0.2% | -100% | -5.3% |
1 год | -5.4% | -100% | 13.4% |
601965_SS vs Сектор: China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 94.56% за последний год.
601965_SS vs Рынок: China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -18.87% за последний год.
Стабильная цена: 601965_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601965_SS с недельной волатильностью в -0.1046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.3 ¥) выше справедливой (7.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.3 ¥) выше справедливой на 60.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.35) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.25) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.25) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3061% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3061% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3061% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.52%) находятся на комфортном уровне.