SSE: 601965_SS - China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Доходность за полгода: -9.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							20.5
Выручка, млрд ¥	2.75	2.75	3.42	3.83	3.29	4.01	4.01
Чистая прибыль, млрд ¥	0.4019	0.4657	0.5611	0.6917	0.6891	0.8252	0.8252
EV, млрд ¥							18.86
EBIT, млрд ¥	0.4149	0.4844	0.5662	0.6812	0.8311
EBITDA, млрд ¥	0.6397	0.729	0.6727	0.8442	1.1279	0.8478	1.1279
FCF, млрд ¥	-0.0504	0.2114	0.3707	0.4364	0.3119	0.3589	0.3589
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.346	0.6532	0.7089	0.7088	0.7996	0.8622	0.8622
Баланс стоимость, млрд ¥	4.46	4.69	5.05	5.48	5.95	6.54	6.54
Операционная прибыль, млрд ¥	0.4602	0.5348	0.6577	0.7562	0.879	0.9582	0.9582
Операционные расходы, млрд ¥	2.32	2.25	2.76	3.08	2.41	3.05	3.05
CAPEX, млрд ¥	0.3964	0.4418	0.8883	0.3659	0.4877	0.4434	0.4434

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	0.5611	0.7792	0.8138	1.14	0.707	0.9436	0.8701	1.4858	0.8614
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1299	0.1693	0.1895	0.2004	0.1423	0.2005	0.2131	0.2694	0.1639
EBIT, млрд ¥	0.1429	0.2083	0.2403	0.2397		0.2157
EBITDA, млрд ¥	0.1593	0.2161	0.2243	0.2253	0.182	0.244
FCF, млрд ¥	-0.2609	0.0722	-0.0908	0.5915	-0.2088	0.0813	-0.105	0.5974	-0.3684
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.1729	0.1807	0.0581	0.7337	-0.0978	0.1481
Баланс стоимость, млрд ¥	5.61	5.54	5.73	5.95	6.1	6.03	6.25	6.54	6.71
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1595	0.217	0.2278	0.2747	0.1736	0.2334	0.2587	0.2924	0.2099
Операционные расходы, млрд ¥	0.4016	0.5622	0.586	0.8618	0.5334	0.7102	0.6114	1.1935	0.6515
CAPEX, млрд ¥	0.088	0.1085	0.1489	0.1422	0.111	0.0668	0.1233	0.1963	0.1145

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.27	1.15	1.32	1.42	1.7988	2.38	2.38
Short Term Investments	0.42	0.4358		0.0064	0.0042	0.0039	0.0039
Total Receivables	0.7403	0.7315	0.8963	1.21	0.8538	0.9933	0.9933
Товарно материальные запасы	0.24	0.2845	0.2526	0.2308	0.2406	0.2681	0.2681
Total Current Assets	2.7	2.6	2.54	2.9	3.68	4.59	4.59
Чистые активы, млрд	2.7	2.6	2.54	2.9	3.68	3.65	3.68
Активы, млрд	5.72	6.03	6.64	7.14	8.04	8.96	8.96
Short Term Debt					0.0105	0.0053	0.0053
Long Term Debt	0.0028	0.0028	0.0156	0.0028		0.0056	0.0056
Задолженность, млрд	1.24	1.32	1.42	1.41	1.8394	2.14	2.14
Долг, млрд							0.0347

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.14	1.26	1.22	1.8	1.6642	1.8664	1.5728	2.38	1.8387
Short Term Investments	0.0045	0.0057	0.0048	0.0042	0.0042	0.0039	0.004	0.0039	0.1992
Total Receivables	1.34	1.34	1.6	0.8538	1.6402	1.6585	1.347	0.9933	1.2999
Товарно материальные запасы	0.2623	0.2888	0.3036	0.2406	0.2711	0.3105	0.3493	0.2681	0.3134
Total Current Assets	2.81	2.95	3.2	3.68	3.65	3.92	3.89	4.59	4.52
Чистые активы, млрд	2.81	2.95	3.2	3.68	3.22	3.26
Активы, млрд	7.12	7.3	7.46	8.04	8.02	8.25	8.21	8.96	9.16
Short Term Debt		0.0131	0.0144	0.0105	0.0043	0.004	0.002	0.0053	0.0083
Long Term Debt								0.0056	0.0056
Задолженность, млрд	1.27	1.53	1.49	1.84	1.6538	1.9532	1.6769	2.14	2.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4142	0.4802	0.5676	0.6992	0.6858	0.8217		0.8217
Цена акции ао					19.38	22.06	17.49	17.49
Число акций ао, млн	970.13	969.82	988.53	989.23	1004.85	1004.25		1004.25
FCF/акцию	-0.052	0.218	0.375	0.4411	0.3104	0.3574		0.3574

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1313	0.1712	0.1886	0.1995	0.1416	0.1996	0.2122	0.2682	0.1633
FCF/акцию	-0.2638	0.073	-0.0904	0.5886	-0.2078	0.0809	-0.1046	0.5949	-0.3669

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.24	10.17	11.52	13.14	12.07	13.22		13.22	12.39
ROA, %	7.36	7.92	8.85	10.04	9.08	9.71		9.71	6.78
ROS, %						20.95	20.58	20.58	9.43
ROCE, %	8.89	9.94	10.29	11.44	12.79
Рентаб EBITDA, %	23.24	26.47	19.69	22.03	34.28	24.67		34.28	14.99
Чистая рентаб, %	14.6	16.91	16.42	18.05	20.94	20.6		20.6	9.43
Operation Margin, %						26.72	23.9	23.9	8.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.45	3.13	3.42	3.55	2.47	3.4	3.54	4.38	2.6	12.39
ROA, %	1.8225	2.35	2.57	2.59	1.7719	2.46	2.59	3.14	1.8094	6.78
ROCE, %	2.45	3.48	3.94	3.85		3.32
Рентаб EBITDA, %	28.39	27.74	27.56	19.83	25.74	25.86				14.99
Чистая рентаб, %	23.15	21.73	23.29	17.64	20.12	21.25	24.49	18.13	19.03	9.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	2.88	4.28	4.8	5.92	5.35		5.35	2.58
P/BV	1.5335	1.6855	2.8	3.22	3.14	3.14		3.14	5.32
P/E	17.09	17.06	26.09	26.62	28.26	25.97		25.97	19.24
P/FCF						65.73	57.12	57.12	80.49
E/P						0.0336	0.0403	0.0403	0.04
EV/EBITDA								22.25	12.33
EV/S						5.73	4.7	4.7
Debt/EBITDA						0.0308	0.0308	0.0308	1.14
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.15
Debt/Ratio						0.0043	0.0039	0.0039	0.19
Debt/Equity						0.0094	0.0094	0.0094	0.39
Debt/Net Income						0.0504	0.0421	0.0421	2.06
Бета						0.0674	-0.2879	-0.2879	0.70
Индекс Альтмана						3.85	3.59	3.59	3.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.95	5.07	5.38	5.78	7.15	5.67	5.53	5.35	4.57	2.58
P/BV	2.4	2.96	3.1	3.09	3.88	3.24	3.1	3.14	2.71	5.32
P/E	19.96	23.46	26.71	27.57	35.02	27.88	26.76	25.97	22.45	19.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.1941	0.2426	0.2474	0.2971	0.2968	0.3014		0.2968
Дивиденд	0.0667	0.1333	0.1	0.1	0.15	0.2	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3
Див доход, ао, %	0.8401	1.5572	1.0989	0.9862	1.771	3.08	3.52	1.5813	1.4837	1.6199	1.3061	1.3061	2.59
Дивиденды / прибыль, %						48.29	52.1	44.09	42.96	43.07	36.52	36.52	42.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000148	0.000148	0.2966	3.7E-5	5.6E-5	5.6E-5	0.3013	4.3E-5	0.000132
Дивиденды / прибыль, %	0.1141	0.0876	156.54	0.0183	0.0393	0.0279	141.37	0.016	0.0807	42.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0325	0.0269	0.0329	0.019	0.0199	0.0218	0.0218
Расходы на обслуживание долга	0.000179	0.000138	0.000189	0.000775	0.0014	0.0023	0.0023
Персонал, чел						2571

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0046	0.0044	0.0048	0.0337	0.0066	0.0217	0.0405	0.0472	0.0064
Расходы на обслуживание долга	3.4E-5	0.000151	8.2E-5	0.0011	0.000109	0.000572	0.000377	0.0013	0.0036

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601965_SS - China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Отчетность China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное