China Shipbuilding Industry Company Limited (601989) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Shipbuilding Industry Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (21.11%) выше чем средняя по сектору (-22.56%).
Текущий уровень задолженности 13.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.27%.

Минусы

Цена (4.98 ¥) выше справедливой оценки (0.4091 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5102%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.938%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	China Shipbuilding Industry Company Limited	Industrials	Индекс
7 дней	1%	3.2%	4.3%
90 дней	-3.2%	9%	18.3%
1 год	21.1%	-22.6%	25.9%

601989 vs Сектор: China Shipbuilding Industry Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 43.67% за последний год.

601989 vs Рынок: China Shipbuilding Industry Company Limited незначительно отстал от рынка на -4.79% за последний год.

Стабильная цена: 601989 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601989 с недельной волатильностью в 0.4059% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5050

P/S: 1.99

Больше данных по 601989

3.2. Выручка

EPS	-0.0343
ROE	-0.938%
ROA	-0.4046%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.13%

Больше данных по 601989

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.98 ¥) выше справедливой (0.4091 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.98 ¥) выше справедливой на 91.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5050) выше чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5050) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.95) ниже чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.95) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.2%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.938%) ниже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.938%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4046%) ниже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4046%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.27% до 13.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3302.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5102%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Shipbuilding Industry Company Limited

Перейти на форум акций "China Shipbuilding Industry Company Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601989 - China Shipbuilding Industry Company Limited

Анализ компании China Shipbuilding Industry Company Limited