Financial Markets by TradingView

SSE: 603501_SS - Will Semiconductor Co., Ltd.

Доходность за полгода: -7.65%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.37 ¥) выше справедливой оценки (4.29 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0789%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-0.1095%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.27% увеличился за 5 лет c 34.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Will Semiconductor Co., Ltd. High Tech Индекс
7 дней -1.9% -0.8% 1.7%
90 дней 0.7% -1.5% -5.6%
1 год -0.1% 69.5% 14.7%

Отрицательная оценка 603501_SS vs Сектор: Will Semiconductor Co., Ltd. значительно отстал от сектора "High Tech" на -69.6% за последний год.

Отрицательная оценка 603501_SS vs Рынок: Will Semiconductor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 603501_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 603501_SS с недельной волатильностью в -0.0021% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 239.29
P/S: 6.33
Больше данных по 603501_SS

3.2. Выручка

EPS 0.457
ROE 2.82%
ROA 1.5236%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.75%
Больше данных по 603501_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (100.37 ¥) выше справедливой (4.29 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.37 ¥) выше справедливой на 95.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (239.29) выше чем у сектора в целом (33.99).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (239.29) выше чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.19) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.33) выше чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.27) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.27) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.82%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.82%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5236%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5236%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.78% до 35.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2395.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0789% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0789% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0789% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Will Semiconductor Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Will Semiconductor Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме