SSE: 603501_SS - Will Semiconductor Co., Ltd.

Доходность за полгода: -7.65%
Сектор: High Tech

Отчетность Will Semiconductor Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					104.19		104.34
Выручка, млрд ¥	3.96	13.63	19.82	24.1	20.08	21.02	21.02
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1388	0.4656	2.71	4.48	0.9903	0.5556	0.5556
EV, млрд ¥	11.12		148.76	202.01	96.08	125.02	100.13
EBIT, млрд ¥	0.3485	1.02	2.77	4.78
EBITDA, млрд ¥	0.2176	1.61	4.01	6.28	2.76	1.18	2.76
FCF, млрд ¥	-0.0823	0.062	2.21	1.07	-4.25	6.49	6.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.79	0.8053	3.34	2.19	-1.9933	7.54	7.54
Баланс стоимость, млрд ¥	1.64	7.93	11.24	16.2	18.02	21.45	21.45
Операционная прибыль, млрд ¥	0.2608	1.31	3.06	5.02	2.46	1.2769	1.2769
Операционные расходы, млрд ¥	3.7	12.32	16.76	19.08	17.62	19.74	19.74
CAPEX, млрд ¥	0.1999	0.7433	1.13	1.12	2.26	1.0484	1.0484

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	5.54	5.53	4.31	4.7	4.34	4.52	6.22	5.94	5.64
Чистая прибыль, млрд ¥	0.8962	1.37	-0.12	-1.16	0.1989	-0.0457	0.2153	0.1872	0.5578
EV, млрд ¥	126.79	155.01	105.19	100.13	111.88	123.25	114.66
EBIT, млрд ¥	1.14	0.7297	0.5306		0.2789	-0.0372
EBITDA, млрд ¥	1.03	1.68	0.0102	-0.9164	0.4125	0.0634
FCF, млрд ¥	-1.1	-0.9042	-1.92	-0.3319	1.1312	1.445	2.09	1.8176	0.8773
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.7973	-0.5939	-1.28	1.3829	1.3829	1.7475
Баланс стоимость, млрд ¥	17.11	19.4	19.59	18.02	18.26	18.95	18.08	21.45	21.05
Операционная прибыль, млрд ¥	1.14	0.8959	0.3207	0.0985	0.3709	0.0578	0.4688	0.3794	0.6479
Операционные расходы, млрд ¥	4.4	4.64	3.99	4.6	3.96	4.47	5.75	5.56	5
CAPEX, млрд ¥	0.2985	0.3104	0.6433	1.01	0.2516	0.3025	0.2296	0.2647	0.233

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4407	3.16	5.46	7.67	4.03	9.09	9.09
Short Term Investments	0.0126	0.0119	0.0131	0.0151	0.014	0.1327	0.1327
Total Receivables	1.67	2.85	2.82	3.41	2.5	4.03	4.03
Товарно материальные запасы	0.9188	4.37	5.27	8.78	12.36	6.32	6.32
Total Current Assets	8.83	10.88	13.91	20.3	19.61	20.26	20.26
Чистые активы, млрд	8.83	10.88	13.91	20.3	19.61	19.15	19.61
Активы, млрд	4.6	17.48	22.65	32.08	35.19	37.74	37.74
Short Term Debt	1.6	1.65	2.51	2.39	3.63	2.67	2.67
Long Term Debt	0.042	0.928	3.18	5.7	5.1	5.42	5.42
Задолженность, млрд	2.96	9.52	11.12	15.78	17.09	16.25	16.25
Чистый долг, млрд	1.2		0.2373	0.4135	4.7	5.88	4.7
Долг, млрд	1.5997	1.6542	2.51		11.99		13.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.02	6.42	4.08	4.03	4.8	5.81	6.07	9.09	7.87
Short Term Investments	0.0141	0.0141	0.0136	0.014	0.0142	0.0337	0.0726	0.1327	0.0713
Total Receivables		3.43	3.14	2.5	3.16	3.34	3.89	4.03	3.89
Товарно материальные запасы	10.47	12.64	14.11	12.36	10.77	9.83	7.55	6.32	6.67
Total Current Assets	20.22	22.79	21.92	19.61	19.15	19.39	18.33	20.26	19.53
Чистые активы, млрд	20.22	22.79	21.92	19.61	2.8	3.31
Активы, млрд	32.3	37.58	37.08	35.19	36.66	37.53	35.88	37.74	37.06
Short Term Debt	2.05	3.48	3.54	3.63	4.7	4.36	2.93	2.67	2.69
Long Term Debt	4.64	5.34	5.19	5.1	5.97	5.28	5.45	5.42	4.57
Задолженность, млрд	15.1	18.07	17.39	17.09	18.32	18.52	17.75	16.25	15.98
Чистый долг, млрд	0.6733	2.4	4.64	4.7	5.88	3.83	2.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3045	0.5391	3.12	5.11	0.8354	0.457		0.457
Цена акции ао					85.95	106.71	103.1	103.1
Число акций ао, млн	455.81	861	1145	1175	1185.38	1215.78		1215.78
FCF/акцию	-0.1805	0.0718	2.55	1.222	-3.59	5.34		5.34

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	1.16	-0.1013	-0.9777	0.1679	-0.0386	0.1819	0.154	0.4588
FCF/акцию	-1.2496	-0.7637	-1.6218	-0.28	0.9553	1.2195	1.7693	1.495	0.7216

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.86	9.74	28.24	32.63	5.79	2.82		2.82	2.82
ROA, %	3.74	4.22	13.49	16.36	2.94	1.5236		1.5236	1.52
ROS, %					14.69	4.93	2.64	2.64	2.64
ROCE, %	603.09	10.33	17.54	20.46
Рентаб EBITDA, %	5.49	11.84	20.21	26.04	13.75	6.26		13.75	13.75
Чистая рентаб, %	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64		2.64	2.64
Operation Margin, %						12.25	6.07	6.07	6.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.06	8.53	-0.6871	-6.33	1.0649	-0.2438	1.1627	0.9981	2.86	2.82
ROA, %	2.78	3.93	-0.3215	-3.21	0.5535	-0.1233	0.5866	0.5086	1.4913	1.52
ROCE, %	5.13	3.07	2.13		1.0745	-0.1435
Рентаб EBITDA, %	18.51	30.29	0.24	-19.52	9.51	1.4				13.75
Чистая рентаб, %	16.18	24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.01	3.46	3.15	9.88	2.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	6.81	7.49	8.36	4.55	6.33		6.33	6.33
P/BV	6.03	11.66	12.89	12.36	5.05	6.19		6.19	6.19
P/E	71.49	199.22	54.88	45.04	92.28	239.29		239.29	239.29
P/FCF						-24.55	16.08	16.08	16.08
E/P						0.0095	0.0053	0.0053	0.01
EV/EBITDA	51.12		37.13	32.19	34.81	105.74		36.27	36.27
EV/S						4.99	4.76	4.76
Debt/EBITDA						4.82	4.82	4.82	4.82
Netdebt/Ebitda						1.7029	1.7029	1.7029	1.70
Debt/Ratio						0.3782	0.3527	0.3527	0.35
Debt/Equity						0.6787	0.6787	0.6787	0.68
Debt/Net Income						13.44	23.96	23.96	23.96
Бета					1.11	-2.52	1.6313	1.6313	1.63
Индекс Альтмана					0	6.69	6.54	6.54	6.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.36	5.29	4	4.33	5.62	6.68	5.68	6.21	5.23	6.33
P/BV	7.33	7.82	5.11	5.27	5.78	6.28	6.19	6.19	5.61	6.19
P/E	28.95	27.18			360.38		-142.37	235.09	128.76	239.29
EV/EBITDA	24.58	28.75	26.87	55.77	94.62	-286.41				36.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.14	0.3183	0.4121	0.5677	0.8221	0.5683		0.8889
Дивиденд		0.0333	0.1333	0.0519	0.2333	0.52	0.084	0.084
Див доход, ао, %		0.153	0.1241	0.0303	0.1013	0.646	0.0789	0.0789	0.08
Дивиденды / прибыль, %		100.88	68.35	15.23	12.68	83.02	102.28	102.28	102.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0673	0.0879	0.5394	0.1275	0.1341	0.1171	0.2086	0.1085	0.0534
Дивиденды / прибыль, %	7.51	6.4			67.43		96.9	57.95	9.58	102.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0034	0.0355	0.025	0.0255	0.0273	0.0959		0.0959
Расходы на обслуживание долга	0.0553	0.2854	0.2969	0.4105	0.4939	0.534		0.534
Всего задолженность	2.91	7.61	6.84
Персонал, чел					4493	4493	4980

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0035	0.0079	0.0059	0.0446	0.0133	0.0466	0.0906	0.1532	0.0656
Расходы на обслуживание долга	0.0919	0.1287	0.127	0.1462	0.1516	0.1354	0.1366	0.1104	0.0878

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 603501_SS - Will Semiconductor Co., Ltd.

Отчетность Will Semiconductor Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное