1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.06%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (25.55 ¥) выше справедливой оценки (9.31 ¥)
- Дивиденды (0.6655%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 12:51 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 12:31 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
18 Июнь 11:50 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -12.3% | -100% | -5.3% |
1 год | -22.1% | -100% | 13.4% |
603806_SS vs Сектор: Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 77.94% за последний год.
603806_SS vs Рынок: Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -35.48% за последний год.
Стабильная цена: 603806_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 603806_SS с недельной волатильностью в -0.4242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.55 ¥) выше справедливой (9.31 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.55 ¥) выше справедливой на 63.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.82) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.82) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8692) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8692) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.12) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.12) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.51%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.51%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6655% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6655% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6655% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.79%) находятся на не комфортном уровне.