SSE: 603806_SS - Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Доходность за полгода: +14.11%
Сектор: Technology

Отчетность Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							61.11
Выручка, млрд ¥	4.81	6.38	8.39	12.86	18.88	22.59	22.59
Чистая прибыль, млрд ¥	0.7513	0.9571	1.57	2.2	1.5786	1.8502	1.8502
EV, млрд ¥							59.76
EBIT, млрд ¥	0.4725	0.8506	1.76	2.44
EBITDA, млрд ¥	0.9556	1.21	1.92	2.67	1.9712	1.75	1.9712
FCF, млрд ¥	-0.0259	0.2696	-0.0835	-0.6836	-0.5509	-0.7689	-0.7689
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.1696	0.4349	0.2723	-0.1476	0.026	-0.0261	-0.0261
Баланс стоимость, млрд ¥	5.55	6.52	9.02	12.18	13.98	15.59	15.59
Операционная прибыль, млрд ¥	0.894	0.9034	1.79	2.55	2.01	2.25	2.25
Операционные расходы, млрд ¥	3.91	5.48	6.6	10.31	16.86	20.34	20.34
CAPEX, млрд ¥	0.1955	0.1653	0.3558	0.536	0.5769	0.7429	0.7429

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3.88	5.13	4.53	5.33	4.91	5.7	6.03	5.94	5.32
Чистая прибыль, млрд ¥	0.3391	0.718	0.4764	0.0452	0.3643	0.5203	0.5463	0.4192	0.5215
EV, млрд ¥							51.53
EBIT, млрд ¥	0.4509	0.8307	0.2993	0.4973	0.402	0.5222
EBITDA, млрд ¥	0.3855	0.8374	0.4811	0.0192	0.4138	0.5879
FCF, млрд ¥	-0.3024	-1.27	-0.039	1.06	-1.1398	-1.0053	-0.5366	1.9127	-0.3276
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.1514	-1.11	0.0802	1.2023	-0.9843	-0.9056
Баланс стоимость, млрд ¥	12.51	12.9	13.36	13.98	14.35	14.67	15.14	15.59	16.06
Операционная прибыль, млрд ¥	0.4509	0.9241	0.6283	0.0097	0.3756	0.6914	0.5594	0.6239	0.5644
Операционные расходы, млрд ¥	3.43	4.21	3.9	5.32	4.54	5.01	5.47	5.31	4.76
CAPEX, млрд ¥	0.151	0.1623	0.1192	0.1444	0.1555	0.0997	0.1371	0.3506	0.294

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4936	1.88	1.68	2.67	6.27	5.34	5.34
Short Term Investments	0.0011	0.6769	0.5013	0.1025	0.0028	0.0001	0.0028
Total Receivables	2.77	3.07	4.2	4.98	3.78	4.81	4.81
Товарно материальные запасы	0.7801	0.9092	0.9737	2.45	3.52	3.09	3.09
Total Current Assets	5.01	6.74	9.32	10.76	16.45	17.34	17.34
Чистые активы, млрд	5.01	6.74	9.32	10.76	16.45	16.91	16.45
Активы, млрд	6.46	8.31	11.54	13.69	20.19	21.84	21.84
Short Term Debt	0.0154	0.0199			1.2973	0.9512	0.9512
Long Term Debt		0.8896	1.35		2.51	2.69	2.69
Задолженность, млрд	0.9002	1.78	2.52	1.5	6.18	6.04	6.04
Долг, млрд							4.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.59	1.82	2.36	6.27	5.5	5.14	3.79	5.34	5.38
Short Term Investments	0.0511	0.002	0.0033	0.0028	0.0001
Total Receivables	5.72	6.58	6.63	3.78	7.52	8.13	4.99	4.81	4.73
Товарно материальные запасы	2.15	2.99	3.99	3.52	3.06	3.11	3.68	3.09	2.67
Total Current Assets	11.2	12.85	13.94	16.45	16.91	17.39	17.73	17.34	17.68
Чистые активы, млрд	11.2	12.85	13.94	16.45	3.17	3.33
Активы, млрд	14.31	16.18	17.49	20.19	20.82	21.49	21.95	21.84	22.63
Short Term Debt	0.2	0.8734	1.26	1.3	1.6016	2.25	1.9202	0.9512	1.5064
Long Term Debt				2.51	2.54	2.57	2.6	2.69	2.85
Задолженность, млрд	1.78	3.27	4.1	6.18	6.41	6.76	6.75	6.04	6.35
Чистый долг, млрд							0.729

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8557	1.09	1.69	2.31	1.1855	0.9925		0.9925
Цена акции ао					47.46	24.27	22.4	22.4
Число акций ао, млн	877.97	877.97	923.46	951.1	1331.55	1864.17		1864.17
FCF/акцию	-0.0295	0.3071	-0.0904	-0.7187	-0.4137	-0.4125		-0.4125

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3565	0.5392	0.3578	0.0339	0.2736	0.2791	0.293	0.2249	0.2798
FCF/акцию	-0.318	-0.9518	-0.0293	0.7945	-0.856	-0.5393	-0.2878	1.0261	-0.1757

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.2	15.85	20.13	20.72	12.07	12.51		12.51	8.70
ROA, %	12.36	12.97	15.77	17.41	9.32	8.8		8.8	3.88
ROS, %						8.36	8.19	8.19	3.13
ROCE, %	8.48	11.43	16.93	19.94
Рентаб EBITDA, %	19.87	18.93	22.91	20.77	10.44	8.8		10.44	8.44
Чистая рентаб, %	15.62	15.01	18.65	17.08	8.36	8.19		8.19	3.14
Operation Margin, %						10.65	9.96	9.96	4.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.06	6.06	3.82	0.3485	2.72	3.75	3.82	2.85	3.44	8.70
ROA, %	2.42	4.71	2.83	0.2398	1.7765	2.46	2.51	1.9149	2.35	3.88
ROCE, %	3.83	6.77	2.34	3.58	2.68	3.24
Рентаб EBITDA, %	9.92	16.32	10.62	0.36	8.42	10.31				8.44
Чистая рентаб, %	8.73	13.99	10.51	0.85	7.42	9.12	9.05	7.06	9.8	3.14

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4857	2.08	3.99	4.93	3.33	1.8692		1.8692	14.18
P/BV	1.2862	2.03	3.71	5.2	4.49	2.67		2.67	5.25
P/E	9.51	13.87	21.43	28.84	39.81	22.82		22.82	102.81
P/FCF						-110.93	-79.48	-79.48	-58.36
E/P						0.0258	0.0303	0.0303	0.02
EV/EBITDA								34.12	12.74
EV/S						3.17	2.65	2.65
Debt/EBITDA						2.11	2.11	2.11	1.44
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.17
Debt/Ratio						0.2055	0.19	0.19	0.10
Debt/Equity						0.2523	0.2523	0.2523	0.20
Debt/Net Income						2.63	2.24	2.24	3.69
Бета						4.32	-0.6963	-0.6963	0.43
Индекс Альтмана						4.83	4.69	4.69	9.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.99	3.48	2.55	2.94	2.88	2.39	1.9479	1.7196	2.27	14.18
P/BV	4.45	5.55	3.91	4.28	3.98	4.29	3.34	2.67	3.2	5.25
P/E	27.21	23.86	18.25	34.99	35.75	35.89	30.98	21.16	25.96	102.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2417	0.2352	0.2875	0.334	0.3476	0.2551		0.3579
Дивиденд	0.1051	0.1635	0.2336	0.1822	0.1367	0.2338	0.2296	0.25	0.15	0.15
Див доход, ао, %	0.9	1.5126	2.93	2.24	0.9039	0.6439	0.3447	0.527	0.6655	0.6655	1.09
Дивиденды / прибыль, %				32.18	24.57	18.37	15.21	22.02	13.79	13.79	53.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3334	0.3334	0.0045	0.0096	0.0104	0.2083	0.0177	0.0187	0.0107
Дивиденды / прибыль, %	98.34	46.44	0.947	21.35	2.84	40.04	3.25	4.46	2.05	53.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0067	0.0129	0.0336	0.0332	0.0509	0.0837		0.0837
Расходы на обслуживание долга	0.0075	0.0036	0.0091	0.0072	0.0211	0.0771		0.0771
Персонал, чел						3663	3663

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0088	0.0102	0.0126	0.0824	0.0183	0.0587	0.1008	0.1442	0.0252
Расходы на обслуживание долга	0.000148	0.0012	0.007	0.0128	0.0165	0.0181	0.0259	0.0165	0.0188

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 603806_SS - Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Отчетность Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное