GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. (603986) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.5873%) больше среднего по сектору (0.9908%).
Доходность акции за последний год (-35.04%) выше чем средняя по сектору (-40.86%).
Текущий уровень задолженности 0.762% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.19%.

Минусы

Цена (65.3 ¥) выше справедливой оценки (1.6155 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=1.0607%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 22:17 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...

15 сентября 22:09 MercadoLibre, Inc. (MELI): Among the Best Fintech Stocks to Buy in 2024

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/mercadolibre-inc-me...

15 сентября 22:03 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-totally-mi...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0%	-2.4%	13%
90 дней	-30.9%	-21.3%	16.4%
1 год	-35%	-40.9%	16.4%

603986 vs Сектор: GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. превзошел сектор "Technology" на 5.82% за последний год.

603986 vs Рынок: GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. значительно отстал от рынка на -51.41% за последний год.

Стабильная цена: 603986 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 603986 с недельной волатильностью в -0.6738% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 376.29

P/S: 10.53

Больше данных по 603986

3.2. Выручка

EPS	0.2416
ROE	1.0607%
ROA	0.9736%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.87%

Больше данных по 603986

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (65.3 ¥) выше справедливой (1.6155 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (65.3 ¥) выше справедливой на 97.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (376.29) выше чем у сектора в целом (121.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (376.29) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (4.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.99) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (10.63).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.53) выше чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.21) выше чем у сектора в целом (19.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.21) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0607%) ниже чем у сектора в целом (5.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0607%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9736%) ниже чем у сектора в целом (3.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9736%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.762%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.19% до 0.762%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 77.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5873% выше средней по сектору '0.9908%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5873% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5873% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (261.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Перейти на форум акций "GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc." ⇨

Investing Port

SSE: 603986 - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

Beijing Kingsoft Office Software, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 22:17 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

15 сентября 22:09 MercadoLibre, Inc. (MELI): Among the Best Fintech Stocks to Buy in 2024

15 сентября 22:03 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.