GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
376.29 | 121.48 | 209.76% | 136.43 | 175.8% |
| P/S |
|
10.53 | 10.63 | -1.0028% |
|
|
| P/BV |
|
3.99 | 4.32 | -7.6% |
|
|
| P/FCF |
|
85.77 | 71.02 | 20.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.21 | 19.83 | 92.65% |
|
|
| Ev/S |
|
10.97 | 11.79 | -6.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.38 | 73.87 | 2.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0022 | 0.0142 | -84.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.87 | 10.67 | 198.75% | 27.04 | 17.87% |
| ROE |
|
1.0607 | 5.44 | -80.51% |
|
|
| ROA |
|
0.9736 | 3.04 | -68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.8 | 3.52 | -20.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0484 | 9.42 | -99.49% | 0.2902 | -83.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0076 | 0.0928 | -91.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.011 | 0.1938 | -94.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7782 | 5.64 | -86.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.98/10
|
1.5873 | 0.9908 | 60.2% | 0.6754 | 135% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7821 | 9.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.73 | -17.52 | -189.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6754 | 0.8613 | -21.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.36 | 73.03 | -31.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5965 | -0.1568 | -480.44% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
79.86 | 55.44 | 44.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
121.76 | 14.94 | 714.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-73.45 | 30.72 | -339.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
21.44 | 33.51 | -36.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-88.76 | -23.98 | 270.14% |
IP Score
5.03/10
