GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
376.29 | 121.48 | 209.76% | 136.43 | +175.8% |
| P/S |
|
10.53 | 10.63 | -1% |
|
|
| P/BV |
|
3.99 | 4.32 | -7.6% |
|
|
| P/FCF |
|
85.77 | 71.02 | 20.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.21 | 19.83 | 92.65% |
|
|
| Ev/S |
|
10.97 | 11.79 | -6.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.38 | 73.87 | 2.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0022 | 0.0142 | -84.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.96 | 13.41 | 235.22% | 31.39 | +43.25% |
| ROE |
|
1.06 | 5.44 | -80.51% |
|
|
| ROA |
|
0.9736 | 3.04 | -68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.8 | 3.52 | -20.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8018 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0484 | 9.42 | -99.49% | 0.2418 | -79.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0076 | 0.0928 | -91.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.011 | 0.1938 | -94.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7782 | 5.64 | -86.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3646 | -100% | 0.6754 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6901 | 3.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.73 | -22.9 | -168.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6754 | 0.8632 | -21.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.36 | 73.03 | -31.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3646 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
79.86 | 54.41 | 46.77% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
121.76 | 14.94 | 714.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-73.45 | 29.56 | -348.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
21.44 | 24.97 | -14.14% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-88.76 | -27.38 | 224.18% |
IP Score
4.82/10
