1. Резюме
Минусы
- Цена (8.74 ¥) выше справедливой оценки (4.61 ¥)
- Дивиденды (1.6117%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (55.52%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 27.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 21:49 Relief as Chinese firm reaches royalty deal on Congo cobalt mine, but stockpile sparks price fears
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/relief-chinese-firm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CMOC Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | 61% | 126.3% | 8% |
1 год | 55.5% | 16996.3% | 33% |
603993_SS vs Сектор: CMOC Group Limited значительно отстал от сектора "" на -16940.8% за последний год.
603993_SS vs Рынок: CMOC Group Limited превзошел рынок на 22.5% за последний год.
Стабильная цена: 603993_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 603993_SS с недельной волатильностью в 1.0676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.74 ¥) выше справедливой (4.61 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.74 ¥) выше справедливой на 47.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4797) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4797) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5717) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5717) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (79.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (68.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (79.74%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.83%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.83%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6117% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6117% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6117% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.97%) находятся на комфортном уровне.