Отчетность CMOC Group Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
123.84 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
25.96 |
68.68 |
112.98 |
173.86 |
172.99 |
172.75 |
186.27 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
4.64 |
1.86 |
2.33 |
5.11 |
6.07 |
4.59 |
8.25 |
|
|
EV, млрд ¥
|
81.35 |
121.08 |
157.5 |
137.88 |
106.43 |
126.93 |
125.09 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
7.44 |
0.6378 |
5.98 |
13.12 |
12.64 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
12.38 |
7.9 |
8.88 |
14.67 |
16.97 |
10.29 |
16.97 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
6.63 |
-1.01 |
0.8707 |
1.91 |
4.94 |
9.55 |
2.62 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
9.43 |
1.7 |
8.49 |
6.19 |
15.45 |
15.54 |
15.54 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
40.95 |
40.8 |
38.89 |
39.85 |
51.7 |
50.78 |
59.54 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
7.08 |
-0.2275 |
6.01 |
13.21 |
12.64 |
7.55 |
12.27 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
18.47 |
67.99 |
106.97 |
160.66 |
160.35 |
165.19 |
174 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
2.81 |
2.72 |
7.62 |
4.28 |
10.52 |
11.64 |
12.92 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
44.52 |
47.24 |
40.7 |
40.52 |
44.28 |
42.44 |
44.96 |
54.59 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.79 |
2.36 |
1.16 |
0.761 |
0.3171 |
0.386 |
1.74 |
5.81 |
|
|
EV, млрд ¥
|
134.97 |
142.95 |
115.58 |
106.43 |
139.46 |
127.97 |
149.66 |
125.09 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
6.15 |
3.31 |
0.8633 |
2.34 |
1.0117 |
0.4456 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
3.66 |
5.23 |
2.32 |
1.27 |
1.47 |
2.19 |
|
|
|
|
FCF, млрд ¥
|
-2.66 |
7.4 |
0.3545 |
-0.1625 |
1.96 |
0.2196 |
-0.905 |
1.3439 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-1.1 |
9.6 |
2.3 |
4.65 |
4.64 |
4.12 |
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
40.98 |
46.49 |
50.86 |
51.7 |
50.78 |
52.78 |
54.41 |
59.54 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
6.15 |
3.33 |
0.8707 |
2.29 |
1.06 |
0.4946 |
3.61 |
7.1 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
38.38 |
43.91 |
39.83 |
38.23 |
43.22 |
41.95 |
41.34 |
47.49 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.56 |
2.2 |
1.95 |
4.81 |
2.68 |
3.9 |
2.24 |
4.1 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
26.65 |
15.65 |
16.95 |
24.32 |
32.65 |
30.44 |
30.72 |
|
|
Short Term Investments
|
0.7743 |
7.72 |
7.44 |
7.12 |
4.24 |
8.24 |
8.28 |
|
|
Total Receivables
|
4.83 |
3.23 |
2.87 |
4.14 |
0.8003 |
1.132 |
1.132 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
6.62 |
20.73 |
21.17 |
26.96 |
32.25 |
29.54 |
31.43 |
|
|
Total Current Assets
|
39.16 |
54.18 |
57.24 |
70.96 |
85.68 |
82.39 |
83.65 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
39.16 |
54.18 |
57.24 |
70.96 |
85.68 |
82.39 |
85.68 |
|
|
Активы, млрд
|
101.22 |
116.86 |
122.44 |
137.45 |
165.02 |
163 |
172.97 |
|
|
Short Term Debt
|
4.59 |
18.59 |
20.46 |
26.91 |
20.11 |
19.79 |
28.56 |
|
|
Long Term Debt
|
22.2 |
21.37 |
18.99 |
14.76 |
21.13 |
22.25 |
20.77 |
|
|
Задолженность, млрд
|
51.62 |
67.37 |
75.11 |
89.19 |
102.98 |
102.06 |
101.01 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1374 |
24.31 |
22.51 |
17.35 |
8.59 |
11.59 |
18.61 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
46.73 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
34.47 |
29.65 |
38.68 |
32.65 |
30.44 |
35.28 |
36.37 |
30.72 |
|
|
Short Term Investments
|
12.35 |
8.59 |
7.87 |
4.24 |
8.24 |
7.36 |
7.25 |
8.28 |
|
|
Total Receivables
|
3.96 |
4.92 |
7.19 |
0.8003 |
0.973 |
5.79 |
0.9294 |
1.132 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
31.59 |
27.05 |
29.79 |
32.25 |
29.54 |
32.76 |
34.87 |
31.43 |
|
|
Total Current Assets
|
99.87 |
85.59 |
95.26 |
85.68 |
82.39 |
88.44 |
92.06 |
83.65 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
99.87 |
85.59 |
95.26 |
85.68 |
82.39 |
46.98 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
166.58 |
155.4 |
170.8 |
165.02 |
163 |
180.52 |
184.68 |
172.97 |
|
|
Short Term Debt
|
38.43 |
20.61 |
28.42 |
20.11 |
19.79 |
24 |
32.36 |
28.56 |
|
|
Long Term Debt
|
16.96 |
22.83 |
24.54 |
21.13 |
22.25 |
25.64 |
22.35 |
20.77 |
|
|
Задолженность, млрд
|
117.12 |
99.38 |
109.64 |
102.98 |
102.06 |
117.12 |
117.65 |
101.01 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
20.93 |
13.79 |
14.28 |
8.59 |
11.59 |
14.36 |
18.34 |
18.61 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.72 |
4.54 |
5.84 |
12.97 |
13.25 |
8.96 |
|
14.83 |
11.70 |
|
|
ROA, %
|
4.66 |
1.7031 |
1.9463 |
3.93 |
4.01 |
2.8 |
|
4.88 |
3.93 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.51 |
4.43 |
4.43 |
22.48 |
|
|
ROCE, %
|
8.73 |
0.775 |
7.47 |
15.12 |
10.99 |
|
|
|
35.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
47.7 |
11.51 |
7.86 |
8.44 |
9.81 |
5.96 |
|
9.81 |
33.87 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
17.85 |
2.7 |
2.06 |
2.94 |
3.51 |
2.66 |
|
4.43 |
22.48 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
7.31 |
6.59 |
6.59 |
7.59 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.55 |
5.79 |
2.69 |
1.6535 |
0.6508 |
0.7608 |
3.35 |
10.87 |
11.70 |
|
|
ROA, %
|
1.1789 |
1.4634 |
0.71 |
0.4532 |
0.1934 |
0.2247 |
0.9529 |
3.25 |
3.93 |
|
|
ROCE, %
|
7.1 |
3.55 |
0.8625 |
2.19 |
0.8969 |
0.3787 |
|
|
35.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.23 |
11.07 |
5.71 |
3.14 |
3.32 |
5.15 |
|
|
33.87 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.02 |
4.99 |
2.85 |
1.88 |
0.72 |
0.91 |
3.87 |
10.64 |
22.48 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.04 |
0.9299 |
0.692 |
0.7488 |
1.19 |
2.16 |
|
1.6433 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.45 |
1.84 |
1.7 |
1.66 |
2.68 |
3.29 |
|
4.14 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
12754 |
11995 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.199 |
0.266 |
0.3129 |
1.97 |
0.3834 |
1.1716 |
1.9855 |
2.84 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.4325 |
0.5495 |
0.8329 |
0.8681 |
1.04 |
0.9919 |
1.092 |
1.0167 |
|