Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. (605499) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Цена (134.39 ¥) меньше справедливой цены (290.47 ¥)
Дивиденды (2.13%) больше среднего по сектору (0.72%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.86%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-53.63%) ниже чем средняя по сектору (-14.9%).
Текущий уровень задолженности 12.39% увеличился за 5 лет c 10.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-5.7%	-3.7%	3.5%
90 дней	-25.7%	-9.4%	-6.6%
1 год	-53.6%	-14.9%	-8.5%

605499 vs Сектор: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -38.73% за последний год.

605499 vs Рынок: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -45.09% за последний год.

Стабильная цена: 605499 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 605499 с недельной волатильностью в -1.03% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.83

P/S: 3.35

Больше данных по 605499

3.2. Выручка

EPS	8.49
ROE	46.87%
ROA	16.52%
ROIC	39.73%
Ebitda margin	10.2%

Больше данных по 605499

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (134.39 ¥) ниже справедливой (290.47 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (134.39 ¥) ниже справедливой на 116.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.83) ниже чем у сектора в целом (27.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.83) ниже чем у рынка в целом (88.19).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.42) выше чем у сектора в целом (3.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.42) выше чем у рынка в целом (6.04).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (3.97).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (9.72).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.82) выше чем у сектора в целом (26.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.82) выше чем у рынка в целом (29.44).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.87%) выше чем у сектора в целом (16.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.87%) выше чем у рынка в целом (4.04%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.52%) выше чем у сектора в целом (9.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.52%) выше чем у рынка в целом (3.27%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.73%) выше чем у сектора в целом (22.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.73%) выше чем у рынка в целом (18.03%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.86% до 12.39%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 74.97% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% выше средней по сектору '0.72%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.65%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.

Анализ компании Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.