Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. (605499) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.89%) больше среднего по сектору (0.0512%).
Доходность акции за последний год (17.53%) выше чем средняя по сектору (-12.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=35.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.83%)

Минусы

Цена (224.11 ¥) выше справедливой оценки (69.93 ¥)
Текущий уровень задолженности 22.5% увеличился за 5 лет c 9.98%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	5.3%	0.9%	0.5%
90 дней	-4.8%	11.4%	15%
1 год	17.5%	-12.6%	22%

605499 vs Сектор: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 30.13% за последний год.

605499 vs Рынок: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. незначительно отстал от рынка на -4.44% за последний год.

Стабильная цена: 605499 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 605499 с недельной волатильностью в 0.3371% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.44

P/S: 6.24

Больше данных по 605499

3.2. Выручка

EPS	5.1
ROE	35.82%
ROA	15.35%
ROIC	0%
Ebitda margin	25.04%

Больше данных по 605499

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (224.11 ¥) выше справедливой (69.93 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (224.11 ¥) выше справедливой на 68.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.44) выше чем у сектора в целом (34.29).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.44) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.11) выше чем у сектора в целом (4.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.11) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.24) выше чем у сектора в целом (4.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.82) выше чем у сектора в целом (28.05).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.82) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.82%) выже чем у сектора в целом (15.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.82%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.35%) выже чем у сектора в целом (9.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.35%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.98% до 22.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.89% выше средней по сектору '0.0512%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 605499 - Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.

Анализ компании Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.