Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.85 | 29.58 | 31.32% | 47.9 | -18.89% |
| P/S |
|
8.16 | 3.99 | 104.62% |
|
|
| P/BV |
|
16.8 | 4.07 | 312.34% |
|
|
| P/FCF |
|
37.78 | 9.39 | 302.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.82 | 30.84 | 9.66% |
|
|
| Ev/S |
|
8.22 | 3.91 | 110.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.72 | 18.58 | 70.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0215 | 0.0405 | -46.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.45 | 18.64 | -27.84% | 19.63 | -31.49% |
| ROE |
|
47.49 | 17.19 | 176.26% |
|
|
| ROA |
|
17.8 | 10.07 | 76.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
21 | 14.98 | 40.19% |
|
|
| ROCE |
|
24.11 | 0.6697 | 3500% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | -1.75 | -188.96% | 1.55 | +0.0231% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.422 | 1.06 | -60.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.146 | 0.0773 | 88.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 0.7271 | 167.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.995 | 3.13 | -68.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.18/10
|
1.67 | 0.1618 | 932.08% | 1.23 | +35.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.53 | 30.91% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7865 | 27.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.81 | 9.21 | 115.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.23 | 1.78 | -31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.93 | 84.2 | -50.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
219.43 | 59.02 | 271.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
144.37 | 49.58 | 191.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
309.66 | 66.06 | 368.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
490.21 | 83.18 | 489.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
183.07 | 54.18 | 237.89% |
IP Score
6.99/10
