1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.0472%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.4%)
Минусы
- Цена (140.8 ¥) выше справедливой оценки (41.12 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9869%).
- Текущий уровень задолженности 2.42% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 22:36 Chinese etching tools giant AMEC sees 2023 sales rise more than 30% on strong demand from mainland semiconductor fabs
![Chinese etching tools giant AMEC sees 2023 sales rise more than 30% on strong demand from mainland semiconductor fabs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VanxZUiKERswjx3jOv1EQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/0e5077387211d4d50e95e7019bb9f4ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-etching-too...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.5% | -100% | 1% |
90 дней | -1.7% | -100% | -6.7% |
1 год | -1% | -100% | -0.1% |
688012_SS vs Сектор: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China превзошел сектор "Technology" на 98.95% за последний год.
688012_SS vs Рынок: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China незначительно отстал от рынка на -0.9836% за последний год.
Стабильная цена: 688012_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688012_SS с недельной волатильностью в -0.0201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (140.8 ¥) выше справедливой (41.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.8 ¥) выше справедливой на 70.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.19) ниже чем у сектора в целом (120.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.19) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у сектора в целом (4.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.88) выше чем у сектора в целом (10.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.88) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.53) выше чем у сектора в целом (19.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.53) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 169.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (169.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у сектора в целом (5.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (3.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.59%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9869%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке