Financial Markets by TradingView

SSE: 688153_SS - Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: -35.57%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.47%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.44 ¥) выше справедливой оценки (1.2261 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.83% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней -1.9% -46.6% 1.3%
90 дней -30.9% -100% -5.3%
1 год -42.5% -100% 13.4%

Положительная оценка 688153_SS vs Сектор: Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 57.53% за последний год.

Отрицательная оценка 688153_SS vs Рынок: Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -55.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688153_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688153_SS с недельной волатильностью в -0.8167% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 290.6
P/S: 6.78
Больше данных по 688153_SS

3.2. Выручка

EPS 0.1307
ROE 2.17%
ROA 1.7047%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.29%
Больше данных по 688153_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (40.44 ¥) выше справедливой (1.2261 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.44 ¥) выше справедливой на 97%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (290.6) выше чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (290.6) выше чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-452.1) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-452.1) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-180.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-55.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-180.91%) ниже доходности по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.17%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.17%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7047%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7047%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 223.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме