Financial Markets by TradingView

SSE: 688246_SS - Goodwill E-Health Info Co., Ltd.

Доходность за полгода: -30.58%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-46.27%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.77 ¥) выше справедливой оценки (2.88 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.01% увеличился за 5 лет c 0.6663%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Goodwill E-Health Info Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней 1.4% -2.5% 2%
90 дней -23.4% -100% -6%
1 год -46.3% -100% 13%

Положительная оценка 688246_SS vs Сектор: Goodwill E-Health Info Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 53.71% за последний год.

Отрицательная оценка 688246_SS vs Рынок: Goodwill E-Health Info Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -59.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688246_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688246_SS с недельной волатильностью в -0.8898% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 105.72
P/S: 6.46
Больше данных по 688246_SS

3.2. Выручка

EPS 0.3069
ROE 2.33%
ROA 1.6427%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.51%
Больше данных по 688246_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.77 ¥) выше справедливой (2.88 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.77 ¥) выше справедливой на 87.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.72) выше чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.72) выше чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.88) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.88) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1100.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1100.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6427%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6427%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6663% до 4.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 249.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Goodwill E-Health Info Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Goodwill E-Health Info Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме