Financial Markets by TradingView

SSE: 688266_SS - Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.

Доходность за полгода: +11.46%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.8%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (55.55 ¥) выше справедливой оценки (49.63 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.77% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-23.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -2.3% -5% 2%
90 дней 9.4% -80.7% -6%
1 год 16.8% -79.9% 13%

Положительная оценка 688266_SS vs Сектор: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 96.71% за последний год.

Положительная оценка 688266_SS vs Рынок: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. превзошел рынок на 3.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688266_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688266_SS с недельной волатильностью в 0.3231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 33.28
Больше данных по 688266_SS

3.2. Выручка

EPS -1.0524
ROE -23.29%
ROA -12.23%
ROIC 0%
Ebitda margin -135.48%
Больше данных по 688266_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (55.55 ¥) выше справедливой (49.63 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.55 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.82) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.28) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.9) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.9) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.29%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.29%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.23%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.23%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -236.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме