1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-55.4%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (9.41 ¥) выше справедливой оценки (0.4053 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 7.32% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9522%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 07:50 Oracle Jumps After Results, Deals Validate Cloud Effort
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-reports-stro...
источник:
12 Июнь 07:49 Analysts review Google-parent stock price target after Apple event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-review-goo...
источник:
12 Июнь 07:29 Adapt or die: Is the future bright for business amidst the AI boom?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adapt-die-future-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -41% | 1.3% |
90 дней | -4.9% | -100% | -5.3% |
1 год | -55.4% | -87.5% | 13.4% |
688319_SS vs Сектор: Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 32.07% за последний год.
688319_SS vs Рынок: Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc. значительно отстал от рынка на -68.83% за последний год.
Стабильная цена: 688319_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688319_SS с недельной волатильностью в -1.0654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.41 ¥) выше справедливой (0.4053 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.41 ¥) выше справедливой на 95.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (353.51) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (353.51) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.67) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.33) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.33) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9522%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9522%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1357%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1357%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.11%) находятся на комфортном уровне.